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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 398.00 | 75 752.00 | 646.00 | 76 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 779.00 | 199 629.00 | 64 150.00 | 263 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 308 994.00 | | 53 308 994.00 | 53 308 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 814 657.00 | 275 381.00 | 60 539 275.00 | 60 814 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930 780.00 | | 3 930 780.00 | 3 930 780.00 |
BZ Autres créances | 1 232 970.00 | | 1 232 970.00 | 1 232 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 10 958 210.00 | | 10 958 210.00 | 10 958 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 819.00 | | 127 819.00 | 127 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 249 970.00 | | 16 249 970.00 | 16 249 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 064 627.00 | 275 381.00 | 76 789 245.00 | 77 064 627.00 |
CU Autres participations | 7 145 787.00 | | 7 145 787.00 | 7 145 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 872.00 | 4 189 872.00 | | 4 189 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 987.00 | 418 987.00 | | 418 987.00 |
DH Report à nouveau | 18 593 947.00 | 43 669 308.00 | | 18 593 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 094 763.00 | 3 063 871.00 | | 3 094 763.00 |
DL TOTAL (I) | 26 297 569.00 | 51 342 038.00 | | 26 297 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422.00 | 1 330 338.00 | | 1 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 805 727.00 | 758 343.00 | | 48 805 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 556.00 | 500 544.00 | | 620 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 120.00 | 2 303 897.00 | | 1 061 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | 2 233.00 | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 491 676.00 | 4 895 370.00 | | 50 491 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 789 245.00 | 56 237 408.00 | | 76 789 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 750 557.00 | 4 890 629.00 | | 35 750 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 422.00 | 1 330 338.00 | | 1 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 262 529.00 | | 3 262 529.00 | 3 262 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 529.00 | | 3 262 529.00 | 3 262 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 658 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 251 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 375 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 491.00 | 281 792.00 | | 280 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 797 343.00 | 6 684 553.00 | | 6 797 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 581.00 | 3 620 682.00 | | 3 702 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 094 763.00 | 3 063 871.00 | | 3 094 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 678 849.00 | | 18 273 476.00 | 51 678 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 105 097.00 | 60 474 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 137 669.00 | 60 814 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 858.00 | 76 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 714.00 | 263 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 361.00 | | 895.00 | 101 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 724.00 | | 7 769.00 | 262 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 314 765.00 | | 18 264 812.00 | 51 314 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 271.00 | 18 682.00 | 32 572.00 | 289 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 361.00 | 249.00 | 25 858.00 | 101 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 910.00 | 18 433.00 | 6 714.00 | 187 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 741 119.00 | | | 14 741 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 556.00 | 620 556.00 | | 620 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 555.00 | 354 555.00 | | 354 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 308 994.00 | | 53 308 994.00 | 53 308 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
UX Autres créances clients | 3 930 780.00 | 3 930 780.00 | | 3 930 780.00 |
VB T. V. A. | 228 985.00 | 228 985.00 | | 228 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 34 064 607.00 | 34 064 607.00 | | 34 064 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 192.00 | 116 192.00 | | 116 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 793.00 | 887 793.00 | | 887 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 819.00 | 127 819.00 | | 127 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 53 328 693.00 | |
VW T.V.A. | 654 483.00 | 654 483.00 | | 654 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 491 676.00 | 35 750 557.00 | | 50 491 676.00 |