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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 361.00 | 101 361.00 | | 101 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 724.00 | 187 910.00 | 74 813.00 | 262 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 947 840.00 | | 46 947 840.00 | 46 947 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 678 849.00 | 289 271.00 | 51 389 578.00 | 51 678 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761 201.00 | | 3 761 201.00 | 3 761 201.00 |
BZ Autres créances | 983 477.00 | | 983 477.00 | 983 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 649.00 | | 102 649.00 | 102 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 847 830.00 | | 4 847 830.00 | 4 847 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 526 679.00 | 289 271.00 | 56 237 408.00 | 56 526 679.00 |
CU Autres participations | 4 347 226.00 | | 4 347 226.00 | 4 347 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 872.00 | 4 189 872.00 | | 4 189 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 987.00 | 418 987.00 | | 418 987.00 |
DH Report à nouveau | 43 669 308.00 | 40 260 198.00 | | 43 669 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063 871.00 | 3 409 110.00 | | 3 063 871.00 |
DL TOTAL (I) | 51 342 038.00 | 48 278 167.00 | | 51 342 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 338.00 | 6 431.00 | | 1 330 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 343.00 | 656 495.00 | | 758 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 544.00 | 578 333.00 | | 500 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303 897.00 | 1 559 062.00 | | 2 303 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 895 370.00 | 2 800 337.00 | | 4 895 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 237 408.00 | 51 078 505.00 | | 56 237 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 890 629.00 | 2 796 111.00 | | 4 890 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330 338.00 | 6 431.00 | | 1 330 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 114.00 | | 3 061 114.00 | 3 061 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 114.00 | | 3 061 114.00 | 3 061 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 136.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 706 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 289 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 75 002.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -2 642.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 792.00 | 275 176.00 | | 281 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 553.00 | 6 897 841.00 | | 6 684 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 682.00 | 3 488 731.00 | | 3 620 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 063 871.00 | 3 409 110.00 | | 3 063 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 338 243.00 | | 8 830 636.00 | 46 338 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 422 175.00 | 51 314 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490 030.00 | 51 678 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 844.00 | 101 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 011.00 | 262 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 205.00 | | | 128 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 393.00 | | 8 341.00 | 295 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 914 645.00 | | 8 822 294.00 | 45 914 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 990.00 | 19 136.00 | 67 855.00 | 337 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 205.00 | | 26 844.00 | 128 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 785.00 | 19 136.00 | 41 011.00 | 209 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 544.00 | 500 544.00 | | 500 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 554.00 | 560 554.00 | | 560 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 122.00 | 411 122.00 | | 411 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701 299.00 | 701 299.00 | | 701 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 947 840.00 | | 46 947 840.00 | 46 947 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
UX Autres créances clients | 3 761 201.00 | 3 761 201.00 | | 3 761 201.00 |
VB T. V. A. | 194 587.00 | 194 587.00 | | 194 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330 338.00 | 1 330 338.00 | | 1 330 338.00 |
VI Groupe et associés | 753 602.00 | 753 602.00 | | 753 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 890.00 | 788 890.00 | | 788 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 814 866.00 | 4 847 327.00 | 46 967 539.00 | 51 814 866.00 |
VW T.V.A. | 623 815.00 | 623 815.00 | | 623 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 370.00 | 4 890 629.00 | | 4 895 370.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |