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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 5 917.00 | 3 136.00 | 2 781.00 | 5 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 331.00 | 66 160.00 | 29 171.00 | 95 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 654.00 | 54 386.00 | 8 268.00 | 62 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 794.00 | 123 682.00 | 112 111.00 | 235 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
BZ Autres créances | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CF Disponibilités | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 478.00 | | 129 478.00 | 129 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 271.00 | 123 682.00 | 241 589.00 | 365 271.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 678.00 | 147 983.00 | | 148 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580.00 | 694.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 157 642.00 | 157 062.00 | | 157 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 43.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 190.00 | 58 043.00 | | 40 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 100.00 | 29 750.00 | | 29 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 946.00 | 87 835.00 | | 83 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 589.00 | 244 897.00 | | 241 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 938.00 | 87 835.00 | | 75 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 520 328.00 | | 520 328.00 | 520 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 328.00 | | 520 328.00 | 520 328.00 |
FM Production stockée | | | -14 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 107.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | 934.00 | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 316.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 316.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -1 097.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 504.00 | 544 997.00 | | 510 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 924.00 | 544 303.00 | | 509 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580.00 | 694.00 | | 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 711.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 835.00 | | 10 758.00 | 227 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 235 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 163 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 944.00 | | 10 758.00 | 155 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 375.00 | 12 107.00 | 2 800.00 | 114 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 375.00 | 12 107.00 | 2 800.00 | 114 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
UX Autres créances clients | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 637.00 | 6 629.00 | 8 008.00 | 14 637.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 946.00 | 75 938.00 | 8 008.00 | 83 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | 1 907.00 | | 3 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 573.00 | 5 589.00 | | 8 573.00 |
ST Autres comptes | 44 033.00 | 50 510.00 | | 44 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 838.00 | 37 247.00 | | 33 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 711.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 732.00 | 9 401.00 | | 4 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | 2 158.00 | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 593.00 | 4 065.00 | | 5 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 379.00 | 104 616.00 | | 107 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 271.00 | 63 524.00 | | 66 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 176.00 | 102 747.00 | | 91 176.00 |