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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 13 991.00 | 7 031.00 | 6 959.00 | 13 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 834.00 | 131 944.00 | 95 890.00 | 227 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 076.00 | 65 154.00 | 1 923.00 | 67 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 692.00 | 204 129.00 | 192 563.00 | 396 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 246.00 | | 175 246.00 | 175 246.00 |
BZ Autres créances | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
CF Disponibilités | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 021.00 | | 393 021.00 | 393 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 713.00 | 204 129.00 | 585 584.00 | 789 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 055.00 | 141 264.00 | | 182 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 880.00 | 40 791.00 | | 66 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 269 319.00 | 208 440.00 | | 269 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 306.00 | 34 284.00 | | 47 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 502.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 422.00 | 45 885.00 | | 176 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 906.00 | 59 227.00 | | 83 906.00 |
EA Autres dettes | 8 414.00 | 11 080.00 | | 8 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 265.00 | 150 978.00 | | 316 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 584.00 | 359 418.00 | | 585 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 089.00 | | 52 603.00 | 344 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 298.00 | | 52 603.00 | 256 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 298.00 | 27 832.00 | | 176 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 298.00 | 27 832.00 | | 176 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 422.00 | 176 422.00 | | 176 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 906.00 | 83 906.00 | | 83 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 175 246.00 | 175 246.00 | | 175 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 306.00 | 36 059.00 | | 47 306.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 671.00 | 214 771.00 | 15 900.00 | 230 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 265.00 | 305 018.00 | | 316 265.00 |