| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 5 917.00 | 3 533.00 | 2 384.00 | 5 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 457.00 | 74 286.00 | 27 171.00 | 101 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 654.00 | 57 167.00 | 6 487.00 | 63 654.00 |
AX Avances et acomptes | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 539.00 | 134 987.00 | 117 553.00 | 252 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BN En cours de production de biens | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
BZ Autres créances | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CF Disponibilités | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 273.00 | | 132 273.00 | 132 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 812.00 | 134 987.00 | 249 826.00 | 384 812.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 148 678.00 | | |
DG Autres réserves | 149 258.00 | | | 149 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 622.00 | 580.00 | | -26 622.00 |
DL TOTAL (I) | 131 021.00 | 157 642.00 | | 131 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 970.00 | 14 637.00 | | 15 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 20.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 802.00 | 40 190.00 | | 64 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 910.00 | 29 100.00 | | 37 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 805.00 | 83 946.00 | | 118 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 826.00 | 241 589.00 | | 249 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 805.00 | 75 938.00 | | 118 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
FG Production vendue services | 468 340.00 | | 468 340.00 | 468 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 517.00 | | 480 517.00 | 480 517.00 |
FM Production stockée | | | 14 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 304.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607.00 | 1 083.00 | | 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385.00 | 120.00 | | 3 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | 120.00 | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -120.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 593.00 | 510 504.00 | | 498 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 215.00 | 509 924.00 | | 525 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 622.00 | 580.00 | | -26 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 794.00 | | 16 746.00 | 235 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 903.00 | | 16 746.00 | 163 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 682.00 | 11 304.00 | | 123 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 682.00 | 11 304.00 | | 123 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
UX Autres créances clients | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
VW T.V.A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 805.00 | 118 805.00 | | 118 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 3 443.00 | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 171.00 | 8 573.00 | | 9 171.00 |
ST Autres comptes | 43 190.00 | 44 033.00 | | 43 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 849.00 | 33 838.00 | | 37 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 736.00 | 4 732.00 | | 3 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | 2 150.00 | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 036.00 | 5 593.00 | | 4 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 806.00 | 107 379.00 | | 100 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 543.00 | 66 271.00 | | 62 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 947.00 | 91 176.00 | | 93 947.00 |