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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 13 991.00 | 4 240.00 | 9 751.00 | 13 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 178.00 | 87 679.00 | 64 499.00 | 152 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 259.00 | 60 208.00 | 5 051.00 | 65 259.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 219.00 | 152 126.00 | 167 092.00 | 319 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BN En cours de production de biens | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
BZ Autres créances | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
CF Disponibilités | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 881.00 | | 185 881.00 | 185 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 099.00 | 152 126.00 | 352 973.00 | 505 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 622.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 636.00 | 149 258.00 | | 122 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 628.00 | -26 622.00 | | 18 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 173 650.00 | 131 021.00 | | 173 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 506.00 | 15 970.00 | | 41 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 124.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 173.00 | 64 802.00 | | 96 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 143.00 | 37 910.00 | | 41 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 323.00 | 118 805.00 | | 179 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 973.00 | 249 826.00 | | 352 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 207.00 | |
FD Production vendue biens | | | 686 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 001.00 | |
FM Production stockée | | | -11 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 140.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 037.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 859.00 | 3 385.00 | | 23 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 859.00 | -348.00 | | -16 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 082.00 | 498 594.00 | | 695 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 454.00 | 525 216.00 | | 676 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 628.00 | -26 622.00 | | 18 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 539.00 | | | 252 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 648.00 | | | 180 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 987.00 | 17 140.00 | | 134 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 987.00 | 17 140.00 | | 134 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 59 133.00 | | | 59 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 256.00 | 40 330.00 | | 41 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VP Divers | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 391.00 | 126 491.00 | 15 900.00 | 142 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 323.00 | 178 397.00 | | 179 323.00 |