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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 13 991.00 | 8 427.00 | 5 563.00 | 13 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 697.00 | 162 663.00 | 69 034.00 | 231 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 135.00 | 68 362.00 | 14 772.00 | 83 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 614.00 | 239 453.00 | 177 161.00 | 416 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 942.00 | | 83 942.00 | 83 942.00 |
BZ Autres créances | 62 664.00 | | 62 664.00 | 62 664.00 |
CF Disponibilités | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 778.00 | | 245 778.00 | 245 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 392.00 | 239 453.00 | 422 939.00 | 662 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 935.00 | 182 055.00 | | 248 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 356.00 | 66 880.00 | | 10 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 273 675.00 | 269 319.00 | | 273 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | 47 306.00 | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 216.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 702.00 | 176 422.00 | | 60 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 038.00 | 83 906.00 | | 52 038.00 |
EA Autres dettes | | 8 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 264.00 | 316 265.00 | | 149 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 939.00 | 585 584.00 | | 422 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 692.00 | | 19 922.00 | 396 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 901.00 | | 19 922.00 | 308 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 129.00 | 35 324.00 | | 204 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 128.00 | 35 324.00 | | 204 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 83 942.00 | 83 942.00 | | 83 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | 26 800.00 | 7 200.00 | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VP Divers | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 507.00 | 146 607.00 | 15 900.00 | 162 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 264.00 | 142 064.00 | 7 200.00 | 149 264.00 |