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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 13 991.00 | 9 823.00 | 4 168.00 | 13 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 209.00 | 189 117.00 | 49 092.00 | 238 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 135.00 | 84 881.00 | 103 253.00 | 188 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 126.00 | 283 822.00 | 244 304.00 | 528 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
BN En cours de production de biens | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 436.00 | | 122 436.00 | 122 436.00 |
BZ Autres créances | 233 511.00 | | 233 511.00 | 233 511.00 |
CF Disponibilités | 156 018.00 | | 156 018.00 | 156 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 475.00 | | 557 475.00 | 557 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 601.00 | 283 822.00 | 801 779.00 | 1 085 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 290.00 | 248 935.00 | | 259 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 080.00 | 10 356.00 | | 74 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 341 755.00 | 273 675.00 | | 341 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 259.00 | 34 000.00 | | 111 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | 2 524.00 | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 342.00 | 60 702.00 | | 87 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 168.00 | 52 038.00 | | 259 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 024.00 | 149 264.00 | | 460 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 779.00 | 422 939.00 | | 801 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 614.00 | | 111 512.00 | 416 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 823.00 | | 111 512.00 | 328 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 453.00 | 44 369.00 | | 239 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 453.00 | 44 369.00 | | 239 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 342.00 | 87 342.00 | | 87 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 168.00 | 259 168.00 | | 259 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 259.00 | 104 059.00 | | 111 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 511.00 | 233 511.00 | | 233 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 846.00 | 355 946.00 | 15 900.00 | 371 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 024.00 | 452 824.00 | | 460 024.00 |