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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 13 991.00 | 5 636.00 | 8 355.00 | 13 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 996.00 | 106 829.00 | 69 167.00 | 175 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 311.00 | 63 832.00 | 2 479.00 | 66 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 089.00 | 176 298.00 | 167 791.00 | 344 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
BZ Autres créances | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
CF Disponibilités | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 626.00 | | 191 626.00 | 191 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 715.00 | 176 298.00 | 359 418.00 | 535 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 264.00 | 122 636.00 | | 141 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 791.00 | 18 628.00 | | 40 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 208 440.00 | 173 649.00 | | 208 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 284.00 | 41 506.00 | | 34 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 885.00 | 96 173.00 | | 45 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 227.00 | 41 143.00 | | 59 227.00 |
EA Autres dettes | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 978.00 | 179 324.00 | | 150 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 418.00 | 352 973.00 | | 359 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 219.00 | | 24 870.00 | 319 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 428.00 | | 24 870.00 | 231 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 126.00 | 24 171.00 | | 152 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 126.00 | 24 171.00 | | 152 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 101 008.00 | 101 008.00 | | 101 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 004.00 | 29 957.00 | | 34 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VP Divers | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 210.00 | 144 310.00 | 15 900.00 | 160 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 978.00 | 146 931.00 | | 150 978.00 |