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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 454.00 | 6 026.00 | 428.00 | 6 454.00 |
AP Constructions | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 391.00 | 87 838.00 | 23 553.00 | 111 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 342.00 | 97 210.00 | 37 132.00 | 134 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 421.00 | | 198 421.00 | 198 421.00 |
BP En cours de production de services | 108 654.00 | | 108 654.00 | 108 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 427.00 | | 1 174 427.00 | 1 174 427.00 |
BZ Autres créances | 474 528.00 | | 474 528.00 | 474 528.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 939.00 | | 2 037 939.00 | 2 037 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 281.00 | 97 210.00 | 2 075 071.00 | 2 172 281.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DH Report à nouveau | -23 810.00 | -70 302.00 | | -23 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 266.00 | 46 492.00 | | 55 266.00 |
DL TOTAL (I) | 195 596.00 | 140 330.00 | | 195 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 499.00 | 1 031 774.00 | | 1 016 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 408.00 | 513 688.00 | | 686 408.00 |
EA Autres dettes | 21 627.00 | 16 578.00 | | 21 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 475.00 | 1 712 040.00 | | 1 879 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 071.00 | 1 852 369.00 | | 2 075 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 475.00 | 1 712 040.00 | | 1 879 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 569 391.00 | | 4 569 391.00 | 4 569 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569 391.00 | | 4 569 391.00 | 4 569 391.00 |
FM Production stockée | | | 30 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 682 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 087.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 989.00 | 56 688.00 | | 76 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 369.00 | 37 968.00 | | 43 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 28 527.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 28 527.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -28 527.00 | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 7 884.00 | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 458.00 | 4 678 470.00 | | 4 682 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 192.00 | 4 631 978.00 | | 4 627 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 266.00 | 46 492.00 | | 55 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 218.00 | | 10 124.00 | 124 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 873.00 | | 1 581.00 | 4 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 744.00 | | 5 993.00 | 108 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | | 2 550.00 | 10 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 123.00 | 10 087.00 | | 87 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 3 438.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 535.00 | 6 649.00 | | 84 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 499.00 | 1 016 499.00 | | 1 016 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 489.00 | 222 489.00 | | 222 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 427.00 | | | 1 174 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 908.00 | | | 93 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 693.00 | | | 293 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 096.00 | 1 729 524.00 | 12 572.00 | 1 742 096.00 |
VW T.V.A. | 372 840.00 | 372 840.00 | | 372 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 475.00 | 1 879 475.00 | | 1 879 475.00 |