| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
AH Fonds commercial | 112 458.00 | | 112 458.00 | 112 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 344.00 | 341.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 864.00 | 72 714.00 | 283 149.00 | 355 864.00 |
AX Avances et acomptes | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 364.00 | 79 512.00 | 429 852.00 | 509 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 565.00 | | 143 565.00 | 143 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 576.00 | | 2 195 576.00 | 2 195 576.00 |
BZ Autres créances | 445 756.00 | | 445 756.00 | 445 756.00 |
CF Disponibilités | 497 553.00 | | 497 553.00 | 497 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 118.00 | | 3 295 118.00 | 3 295 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 482.00 | 79 512.00 | 3 724 970.00 | 3 804 482.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DG Autres réserves | 357 327.00 | 236 983.00 | | 357 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 880.00 | 120 344.00 | | 312 880.00 |
DL TOTAL (I) | 844 772.00 | 531 893.00 | | 844 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 006.00 | 409 097.00 | | 395 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 524.00 | 159 819.00 | | 151 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 445.00 | 703 031.00 | | 942 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 720.00 | 1 151 239.00 | | 1 361 720.00 |
EA Autres dettes | 29 502.00 | 6 857.00 | | 29 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 198.00 | 2 430 043.00 | | 2 880 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 970.00 | 2 961 936.00 | | 3 724 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 747.00 | 2 347 364.00 | | 2 535 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 643.00 | | 173 625.00 | 358 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 450.00 | 3 455.00 | 509 364.00 | 19 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 450.00 | 3 455.00 | 376 115.00 | 19 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 911.00 | | | 118 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 570.00 | | 172 449.00 | 226 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 162.00 | | 1 176.00 | 13 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 649.00 | 33 799.00 | 2 936.00 | 48 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 195.00 | 33 799.00 | 2 936.00 | 42 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 445.00 | 942 445.00 | | 942 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 283.00 | 271 283.00 | | 271 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 196.00 | 373 196.00 | | 373 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 617.00 | 86 617.00 | | 86 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 576.00 | 2 195 576.00 | | 2 195 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 006.00 | 50 555.00 | 287 534.00 | 395 006.00 |
VI Groupe et associés | 151 524.00 | 151 524.00 | | 151 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 592.00 | 322 592.00 | | 322 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 759.00 | 2 654 000.00 | 13 759.00 | 2 667 759.00 |
VW T.V.A. | 594 505.00 | 594 505.00 | | 594 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 198.00 | 2 535 747.00 | 287 534.00 | 2 880 198.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |