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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
AP Constructions | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 363.00 | 95 292.00 | 20 071.00 | 115 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 838.00 | 105 092.00 | 31 746.00 | 136 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 356.00 | | 167 356.00 | 167 356.00 |
BP En cours de production de services | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 645.00 | | 1 419 645.00 | 1 419 645.00 |
BZ Autres créances | 675 545.00 | | 675 545.00 | 675 545.00 |
CF Disponibilités | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 403.00 | | 2 370 403.00 | 2 370 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 241.00 | 105 092.00 | 2 402 149.00 | 2 507 241.00 |
CU Autres participations | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 146.00 | 4 573.00 | | 6 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DG Autres réserves | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
DH Report à nouveau | | -23 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 300.00 | 55 266.00 | | 90 300.00 |
DL TOTAL (I) | 285 896.00 | 195 596.00 | | 285 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 394.00 | 4 941.00 | | 64 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 774.00 | 1 016 499.00 | | 921 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 024.00 | 686 408.00 | | 950 024.00 |
EA Autres dettes | 30 062.00 | 21 627.00 | | 30 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 253.00 | 1 879 475.00 | | 2 116 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 149.00 | 2 075 071.00 | | 2 402 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 253.00 | 1 879 475.00 | | 2 116 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 290.00 | 4 941.00 | | 4 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 596 281.00 | 422 141.00 | 6 018 422.00 | 5 596 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 281.00 | 422 141.00 | 6 018 422.00 | 5 596 281.00 |
FM Production stockée | | | -60 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 087 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 865.00 | 76 989.00 | | 112 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 345.00 | 43 369.00 | | 31 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 933.00 | 1 122.00 | | 13 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 933.00 | 1 122.00 | | 13 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 933.00 | -1 122.00 | | -13 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 602.00 | 2 780.00 | | 17 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 256.00 | 4 682 458.00 | | 6 087 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 956.00 | 4 627 192.00 | | 5 996 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 300.00 | 55 266.00 | | 90 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 342.00 | | 5 496.00 | 134 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 136 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 737.00 | | 3 972.00 | 114 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 151.00 | | 1 524.00 | 13 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 210.00 | 7 882.00 | | 97 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 428.00 | | 6 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 184.00 | 7 454.00 | | 91 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 774.00 | 921 774.00 | | 921 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 457.00 | 80 457.00 | | 80 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 609.00 | 240 609.00 | | 240 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 645.00 | | | 1 419 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VB T. V. A. | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 608.00 | | | 491 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 619.00 | 2 106 047.00 | 9 572.00 | 2 115 619.00 |
VW T.V.A. | 564 725.00 | 564 725.00 | | 564 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 253.00 | 2 116 253.00 | | 2 116 253.00 |