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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
AH Fonds commercial | 112 458.00 | | 112 458.00 | 112 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 207.00 | 478.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 728.00 | 41 988.00 | 150 739.00 | 192 728.00 |
AX Avances et acomptes | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 643.00 | 48 649.00 | 309 994.00 | 358 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 188.00 | | 171 188.00 | 171 188.00 |
BP En cours de production de services | 196 532.00 | | 196 532.00 | 196 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 746.00 | 21 040.00 | 1 120 706.00 | 1 141 746.00 |
BZ Autres créances | 618 522.00 | | 618 522.00 | 618 522.00 |
CF Disponibilités | 768 547.00 | | 768 547.00 | 768 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 438.00 | 21 040.00 | 2 885 399.00 | 2 906 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 082.00 | 69 689.00 | 3 195 393.00 | 3 265 082.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 782.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DG Autres réserves | 236 983.00 | 193 968.00 | | 236 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 109.00 | 43 233.00 | | 89 109.00 |
DL TOTAL (I) | 500 658.00 | 411 549.00 | | 500 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 860.00 | 48 503.00 | | 681 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 819.00 | 150 000.00 | | 159 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 031.00 | 584 747.00 | | 703 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 933.00 | 525 696.00 | | 1 111 933.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | 90 825.00 | | 6 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 500.00 | 1 399 771.00 | | 2 663 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 393.00 | 1 811 319.00 | | 3 195 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 821.00 | 1 249 771.00 | | 2 430 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 451.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 947.00 | | 292 650.00 | 137 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 954.00 | 358 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 954.00 | 226 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | 112 458.00 | 6 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 244.00 | | 177 281.00 | 121 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | 2 912.00 | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 525.00 | 16 078.00 | 71 954.00 | 104 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 072.00 | 16 078.00 | 71 954.00 | 98 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 235.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 533.00 | 21 040.00 | 13 533.00 | 13 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 533.00 | 21 040.00 | 13 533.00 | 13 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 533.00 | 52 275.00 | 13 533.00 | 13 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 040.00 | 13 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 031.00 | 703 031.00 | | 703 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 708.00 | 433 708.00 | | 433 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 583.00 | -1.00 | 12 583.00 | 12 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 250.00 | 1 091 250.00 | | 1 091 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VB T. V. A. | 82 494.00 | 82 494.00 | | 82 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 860.00 | 449 181.00 | 232 679.00 | 681 860.00 |
VI Groupe et associés | 159 819.00 | 159 819.00 | | 159 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 323.00 | | | 429 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 647.00 | 520 647.00 | | 520 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 753.00 | 1 770 170.00 | 12 583.00 | 1 782 753.00 |
VW T.V.A. | 520 083.00 | 520 083.00 | | 520 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 500.00 | 2 430 821.00 | 232 679.00 | 2 663 500.00 |