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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
AP Constructions | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 112.00 | 87 454.00 | 20 658.00 | 108 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 625.00 | 97 254.00 | 32 372.00 | 129 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 286.00 | | 157 286.00 | 157 286.00 |
BP En cours de production de services | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 456.00 | 16 482.00 | 1 257 974.00 | 1 274 456.00 |
BZ Autres créances | 618 627.00 | | 618 627.00 | 618 627.00 |
CF Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 153.00 | 16 482.00 | 2 102 671.00 | 2 119 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 779.00 | 113 736.00 | 2 135 042.00 | 2 248 779.00 |
CU Autres participations | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 661.00 | 6 146.00 | | 10 661.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DG Autres réserves | 115 669.00 | 29 884.00 | | 115 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 420.00 | 90 300.00 | | 82 420.00 |
DL TOTAL (I) | 368 315.00 | 285 896.00 | | 368 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 584.00 | 64 394.00 | | 101 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 197.00 | 921 774.00 | | 702 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 458.00 | 950 024.00 | | 791 458.00 |
EA Autres dettes | 21 488.00 | 30 062.00 | | 21 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 727.00 | 2 116 253.00 | | 1 766 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 042.00 | 2 402 149.00 | | 2 135 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 727.00 | 2 116 253.00 | | 1 616 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 584.00 | 4 290.00 | | 11 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 399 257.00 | 94 970.00 | 5 494 227.00 | 5 399 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 399 257.00 | 94 970.00 | 5 494 227.00 | 5 399 257.00 |
FM Production stockée | | | 6 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 586 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 457 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 722.00 | 112 365.00 | | 52 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 31 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 728.00 | 13 933.00 | | 7 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 728.00 | 13 933.00 | | 7 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 728.00 | -13 933.00 | | -7 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 17 602.00 | | 10 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 586.00 | 6 087 256.00 | | 5 586 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 166.00 | 5 996 956.00 | | 5 504 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 420.00 | 90 300.00 | | 82 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 338.00 | | 7 198.00 | 136 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 711.00 | 129 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 711.00 | 111 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 709.00 | | 7 460.00 | 118 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 676.00 | | 38.00 | 11 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 092.00 | 6 872.00 | 14 711.00 | 105 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 638.00 | 6 872.00 | 14 711.00 | 98 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 482.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 197.00 | 702 197.00 | | 702 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 978.00 | 73 978.00 | | 73 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 712.00 | 149 712.00 | | 149 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 754.00 | | | 1 241 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
VB T. V. A. | 105 426.00 | | | 105 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 848.00 | | | 122 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 703.00 | | | 381 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 031.00 | 1 898 421.00 | 9 610.00 | 1 908 031.00 |
VW T.V.A. | 528 914.00 | 528 914.00 | | 528 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 727.00 | 1 616 727.00 | 150 000.00 | 1 766 727.00 |