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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 230.00 | 6 970.00 | 7 260.00 | 14 230.00 |
AH Fonds commercial | 112 458.00 | | 112 458.00 | 112 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 481.00 | 204.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 805.00 | 111 683.00 | 328 122.00 | 439 805.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 643.00 | 119 134.00 | 466 509.00 | 585 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 798.00 | | 140 798.00 | 140 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 824.00 | | 2 805 824.00 | 2 805 824.00 |
BZ Autres créances | 1 193 868.00 | | 1 193 868.00 | 1 193 868.00 |
CF Disponibilités | 966 036.00 | | 966 036.00 | 966 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 550.00 | | 5 117 550.00 | 5 117 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 193.00 | 119 134.00 | 5 584 060.00 | 5 703 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DG Autres réserves | 620 207.00 | 357 327.00 | | 620 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 280.00 | 312 880.00 | | 235 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 052.00 | 844 772.00 | | 1 030 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 125.00 | 395 006.00 | | 442 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 151 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 869.00 | 942 445.00 | | 2 458 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 116.00 | 1 361 720.00 | | 1 309 116.00 |
EA Autres dettes | 342 374.00 | 29 502.00 | | 342 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 007.00 | 2 880 198.00 | | 4 554 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 060.00 | 3 724 970.00 | | 5 584 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 316 380.00 | 2 535 747.00 | | 4 316 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 976 610.00 | 51 078.00 | 11 027 688.00 | 10 976 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 976 610.00 | 51 078.00 | 11 027 688.00 | 10 976 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 084 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 353 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 561.00 | |
GE Autres charges | | | 26 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 730 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 512.00 | 204.00 | | 4 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | 519.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | 723.00 | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 866.00 | -723.00 | | -4 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 692.00 | 86 617.00 | | 96 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 084 999.00 | 8 311 149.00 | | 11 084 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 849 719.00 | 7 998 269.00 | | 10 849 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 280.00 | 312 880.00 | | 235 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 798.00 | | 101 139.00 | 489 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 294.00 | 585 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 294.00 | 440 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 911.00 | | 7 776.00 | 118 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 549.00 | | 89 235.00 | 356 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 338.00 | | 4 128.00 | 14 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 512.00 | 44 561.00 | 4 940.00 | 79 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 516.00 | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 058.00 | 44 045.00 | 4 940.00 | 73 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 869.00 | 2 458 869.00 | | 2 458 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 017.00 | 167 017.00 | | 167 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 380.00 | 345 380.00 | | 345 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766 124.00 | 766 124.00 | | 766 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 374.00 | 342 374.00 | | 342 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 887.00 | -1.00 | 17 887.00 | 17 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 824.00 | 2 805 824.00 | | 2 805 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 293 292.00 | 293 292.00 | | 293 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 125.00 | 204 498.00 | 237 627.00 | 442 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 988.00 | 897 988.00 | | 897 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 602.00 | 4 010 715.00 | 17 887.00 | 4 028 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 007.00 | 4 316 380.00 | 237 627.00 | 4 554 007.00 |