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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
AP Constructions | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 70.00 | 615.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 212.00 | 94 655.00 | 22 557.00 | 117 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 471.00 | 104 525.00 | 34 946.00 | 139 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 289.00 | | 158 289.00 | 158 289.00 |
BP En cours de production de services | 184 650.00 | | 184 650.00 | 184 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 784.00 | 13 533.00 | 828 251.00 | 841 784.00 |
BZ Autres créances | 492 391.00 | | 492 391.00 | 492 391.00 |
CF Disponibilités | 106 724.00 | | 106 724.00 | 106 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 906.00 | 13 533.00 | 1 776 373.00 | 1 789 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 378.00 | 118 058.00 | 1 811 319.00 | 1 929 378.00 |
CU Autres participations | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 782.00 | 10 661.00 | | 14 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DG Autres réserves | 193 968.00 | 115 669.00 | | 193 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 233.00 | 82 420.00 | | 43 233.00 |
DL TOTAL (I) | 411 549.00 | 368 315.00 | | 411 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 503.00 | 101 584.00 | | 48 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 747.00 | 702 197.00 | | 584 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 696.00 | 791 458.00 | | 525 696.00 |
EA Autres dettes | 90 825.00 | 21 488.00 | | 90 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 771.00 | 1 766 727.00 | | 1 399 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 319.00 | 2 135 042.00 | | 1 811 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 771.00 | 1 616 727.00 | | 1 249 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 451.00 | 11 584.00 | | 27 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FG Production vendue services | 4 114 119.00 | | 4 114 119.00 | 4 114 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 733.00 | | 4 114 733.00 | 4 114 733.00 |
FM Production stockée | | | 129 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 827.00 | 62 722.00 | | 30 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 7 728.00 | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 7 728.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | -7 728.00 | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | 10 552.00 | | 10 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 123.00 | 5 586 586.00 | | 4 283 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 889.00 | 5 504 166.00 | | 4 239 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 233.00 | 82 420.00 | | 43 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 625.00 | | 9 846.00 | 129 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 459.00 | | 9 785.00 | 111 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 713.00 | | 61.00 | 11 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 254.00 | 7 271.00 | | 97 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 800.00 | 7 271.00 | | 90 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 482.00 | | 2 949.00 | 16 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 482.00 | | 2 949.00 | 16 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 482.00 | | 2 949.00 | 16 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 747.00 | 584 747.00 | | 584 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 581.00 | 130 581.00 | | 130 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
UX Autres créances clients | 817 092.00 | 817 092.00 | | 817 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VB T. V. A. | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VP Divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 245.00 | 361 245.00 | | 361 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 914.00 | 1 340 243.00 | 9 671.00 | 1 349 914.00 |
VW T.V.A. | 298 905.00 | 298 905.00 | | 298 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 771.00 | 1 249 771.00 | 150 000.00 | 1 399 771.00 |