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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 200.00 | 181 935.00 | 17 264.00 | 199 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 145.00 | 187 163.00 | 68 982.00 | 256 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 540.00 | 11 398.00 | 950 142.00 | 961 540.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CF Disponibilités | 622 319.00 | | 622 319.00 | 622 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 823.00 | | 309 823.00 | 309 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 085.00 | 11 398.00 | 2 032 688.00 | 2 044 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 566.00 | 198 561.00 | 2 102 005.00 | 2 300 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 72 314.00 | 73 773.00 | | 72 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 757 579.00 | 5 088 526.00 | | 4 757 579.00 |
242 Autres charges externes. | 3 976 478.00 | | | 3 976 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53 272.00 | 56 177.00 | | 53 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 393 543.00 | 477 180.00 | | 393 543.00 |
252 Charges sociales | 156 707.00 | 173 013.00 | | 156 707.00 |
262 Autres charges | 40 367.00 | 1 948.00 | | 40 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 312.00 | 752 721.00 | | 676 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 789.00 | 126 020.00 | | 104 789.00 |
280 Produits financiers | 44 444.00 | 18 235.00 | | 44 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 306.00 | 144.00 | | 13 306.00 |
294 Charges financières | 76 687.00 | 115 123.00 | | 76 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | 2 745.00 | | 13 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 441.00 | 26 529.00 | | 58 441.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 688.00 | 292 159.00 | | 293 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 441.00 | 26 529.00 | | 58 441.00 |
DL TOTAL (I) | 360 514.00 | 327 073.00 | | 360 514.00 |
DP Provisions pour risques | 336.00 | | | 336.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 136.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 336.00 | 15 136.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 061.00 | 24 536.00 | | 44 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 667.00 | 1 393 806.00 | | 1 035 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 477.00 | 11 288.00 | | 7 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 021.00 | 325 976.00 | | 328 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 204.00 | 2 152 815.00 | | 1 739 204.00 |
ED (V) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 005.00 | 2 495 024.00 | | 2 102 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 161.00 | | | 286 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 444.00 | | | 207 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 483.00 | 20 388.00 | 44 708.00 | 211 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 982.00 | 2 385.00 | 24 367.00 | 21 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 501.00 | 18 003.00 | 20 341.00 | 189 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 136.00 | 336.00 | 15 136.00 | 15 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 136.00 | 336.00 | 15 136.00 | 15 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 667.00 | 1 035 667.00 | | 1 035 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 085.00 | 125 085.00 | | 125 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 021.00 | 328 021.00 | | 328 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
UX Autres créances clients | 130 837.00 | | | 130 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 823.00 | | | 309 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 264.00 | 1 402 199.00 | 21 065.00 | 1 423 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 143.00 | 1 695 143.00 | | 1 695 143.00 |