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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 654.00 | 188 386.00 | 30 268.00 | 218 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 020.00 | 193 035.00 | 51 985.00 | 245 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 060.00 | 10 847.00 | 547 213.00 | 558 060.00 |
BZ Autres créances | 189 144.00 | | 189 144.00 | 189 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CF Disponibilités | 1 019 376.00 | | 1 019 376.00 | 1 019 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 246.00 | | 315 246.00 | 315 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 394.00 | 10 847.00 | 2 090 547.00 | 2 101 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 470.00 | 203 883.00 | 2 143 587.00 | 2 347 470.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 128.00 | | | 302 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 664.00 | | | 160 664.00 |
DL TOTAL (I) | 471 178.00 | | | 471 178.00 |
DP Provisions pour risques | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 325.00 | | | 886 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 358.00 | | | 321 358.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 023.00 | | | 377 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 962.00 | | | 1 670 962.00 |
ED (V) | 392.00 | | | 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 587.00 | | | 2 143 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 217.00 | | | 1 636 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 153 835.00 | 941 509.00 | 5 095 344.00 | 4 153 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 835.00 | 941 509.00 | 5 095 344.00 | 4 153 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 522.00 | |
GE Autres charges | | | 6 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 194.00 | | | 5 217 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 529.00 | | | 5 056 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 664.00 | | | 160 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 145.00 | | | 256 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 427.00 | | | 204 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336.00 | 1 054.00 | 336.00 | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | 1 054.00 | 336.00 | 336.00 |
UG ‐ Financières | | 1 054.00 | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 326.00 | 886 326.00 | | 886 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 024.00 | 377 024.00 | | 377 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
UX Autres créances clients | 189 144.00 | | | 189 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 359.00 | 321 359.00 | | 321 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 246.00 | | | 315 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 516.00 | 1 062 451.00 | 21 065.00 | 1 083 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 217.00 | 1 636 217.00 | | 1 636 217.00 |