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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 849.00 | 202 302.00 | 27 547.00 | 229 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 055.00 | 206 951.00 | 73 104.00 | 280 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 544.00 | 18 897.00 | 906 648.00 | 925 544.00 |
BZ Autres créances | 228 150.00 | | 228 150.00 | 228 150.00 |
CF Disponibilités | 1 360 328.00 | | 1 360 328.00 | 1 360 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733 445.00 | | 733 445.00 | 733 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 467.00 | 18 897.00 | 3 228 571.00 | 3 247 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 379.00 | 225 848.00 | 3 308 531.00 | 3 534 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 793.00 | 312 793.00 | | 312 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 716.00 | 179 058.00 | | 172 716.00 |
DL TOTAL (I) | 493 894.00 | 500 236.00 | | 493 894.00 |
DP Provisions pour risques | 6 856.00 | 796.00 | | 6 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 856.00 | 796.00 | | 6 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 886.00 | 35 395.00 | | 22 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 339.00 | 1 034 096.00 | | 1 620 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 334.00 | 349 546.00 | | 335 334.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 444.00 | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 706.00 | 437 946.00 | | 818 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 733.00 | 1 907 426.00 | | 2 805 733.00 |
ED (V) | 2 049.00 | 3 674.00 | | 2 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 531.00 | 2 412 132.00 | | 3 308 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 546 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 546 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 595 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 392 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 075.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 488.00 | 13 274.00 | | 25 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 659.00 | 2 718.00 | | 21 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 829.00 | 10 556.00 | | 3 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 379.00 | 72 251.00 | | 57 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 666 843.00 | 5 768 028.00 | | 6 666 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 494 128.00 | 5 588 970.00 | | 6 494 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 716.00 | 179 058.00 | | 172 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 467.00 | | 11 589.00 | 268 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 909.00 | | 11 589.00 | 222 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 773.00 | 10 178.00 | | 196 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 773.00 | 10 178.00 | | 196 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796.00 | 6 856.00 | 796.00 | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | 6 856.00 | 796.00 | 796.00 |
UG ‐ Financières | | 6 856.00 | 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 339.00 | 1 620 339.00 | | 1 620 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 706.00 | 818 706.00 | | 818 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
UX Autres créances clients | 925 544.00 | 925 544.00 | | 925 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VP Divers | 228 150.00 | 228 150.00 | | 228 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 334.00 | 335 334.00 | | 335 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 445.00 | 733 445.00 | | 733 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 204.00 | 1 887 139.00 | 21 065.00 | 1 908 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 847.00 | 2 782 847.00 | | 2 782 847.00 |