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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 6 620.00 | 1 022.00 | 7 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 255.00 | 204 816.00 | 6 439.00 | 211 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 393.00 | 216 084.00 | 53 308.00 | 269 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 996.00 | 12 144.00 | 1 031 852.00 | 1 043 996.00 |
BZ Autres créances | 200 138.00 | | 200 138.00 | 200 138.00 |
CF Disponibilités | 1 794 800.00 | | 1 794 800.00 | 1 794 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755 916.00 | | 755 916.00 | 755 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 852.00 | 12 144.00 | 3 782 707.00 | 3 794 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 904.00 | 228 229.00 | 3 841 675.00 | 4 069 904.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 417.00 | | | 316 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 648.00 | | | 322 648.00 |
DL TOTAL (I) | 647 450.00 | | | 647 450.00 |
DP Provisions pour risques | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 094.00 | | | 122 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 694.00 | | | 190 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 754.00 | | | 1 645 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 822.00 | | | 398 822.00 |
EA Autres dettes | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823 527.00 | | | 823 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 763.00 | | | 3 187 763.00 |
ED (V) | 802.00 | | | 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 675.00 | | | 3 841 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 069.00 | | | 2 912 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 876 853.00 | 1 653 026.00 | 7 529 880.00 | 5 876 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 876 853.00 | 1 653 026.00 | 7 529 880.00 | 5 876 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 562 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 097 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 144.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 137 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 551.00 | | | 112 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 604 957.00 | | | 7 604 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 282 309.00 | | | 7 282 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 648.00 | | | 322 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 393.00 | | | 269 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 905.00 | | | 215 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 251.00 | 6 834.00 | | 209 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 2 548.00 | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 179.00 | 4 286.00 | | 205 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150.00 | 5 660.00 | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 5 660.00 | 150.00 | 150.00 |
UG ‐ Financières | | 5 660.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 754.00 | 1 645 754.00 | | 1 645 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 822.00 | 398 822.00 | | 398 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823 527.00 | 823 527.00 | | 823 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
UX Autres créances clients | 200 139.00 | 200 139.00 | | 200 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 15 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 997.00 | 1 043 997.00 | | 1 043 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 916.00 | 755 916.00 | | 755 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 116.00 | 2 000 051.00 | 21 065.00 | 2 021 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 069.00 | 2 912 069.00 | 80 000.00 | 2 997 069.00 |