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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 4 072.00 | 3 570.00 | 7 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 255.00 | 200 529.00 | 10 725.00 | 211 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 393.00 | 209 251.00 | 60 141.00 | 269 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 741.00 | 12 144.00 | 837 597.00 | 849 741.00 |
BZ Autres créances | 149 341.00 | | 149 341.00 | 149 341.00 |
CF Disponibilités | 1 401 686.00 | | 1 401 686.00 | 1 401 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744 358.00 | | 744 358.00 | 744 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 128.00 | 12 144.00 | 3 132 984.00 | 3 145 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 671.00 | 221 395.00 | 3 193 276.00 | 3 414 671.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 722.00 | | | 315 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 694.00 | | | 173 694.00 |
DL TOTAL (I) | 497 802.00 | | | 497 802.00 |
DP Provisions pour risques | 150.00 | | | 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 150.00 | | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 241.00 | | | 634 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 539.00 | | | 877 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 149.00 | | | 343 149.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 084.00 | | | 781 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 211.00 | | | 2 695 211.00 |
ED (V) | 112.00 | | | 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 276.00 | | | 3 193 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 080.00 | | | 2 536 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 701 442.00 | 1 752 514.00 | 6 453 957.00 | 4 701 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 442.00 | 1 752 514.00 | 6 453 957.00 | 4 701 442.00 |
FM Production stockée | | | 29 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 534 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 369 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 144.00 | |
GE Autres charges | | | 23 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 304 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 215.00 | | | -3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 183.00 | | | 6 582 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408 488.00 | | | 6 408 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 694.00 | | | 173 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 438.00 | | 288.00 | 274 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 269 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 333.00 | 215 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 238.00 | | | 221 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 557.00 | | 288.00 | 45 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 914.00 | 10 670.00 | 5 333.00 | 203 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 2 548.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 390.00 | 8 122.00 | 5 333.00 | 202 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 044.00 | 150.00 | 7 044.00 | 7 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 044.00 | 150.00 | 7 044.00 | 7 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 7 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 539.00 | 877 539.00 | | 877 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 150.00 | 343 150.00 | | 343 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 085.00 | 781 085.00 | | 781 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
UX Autres créances clients | 849 742.00 | 849 742.00 | | 849 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 500 000.00 | 75 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 342.00 | 149 342.00 | | 149 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 359.00 | 744 359.00 | | 744 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 507.00 | 1 743 442.00 | 21 065.00 | 1 764 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 081.00 | 2 536 081.00 | 75 000.00 | 2 636 081.00 |