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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 1 525.00 | 6 118.00 | 7 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 589.00 | 197 741.00 | 18 848.00 | 216 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 438.00 | 203 915.00 | 70 523.00 | 274 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 711.00 | 33 900.00 | 909 811.00 | 943 711.00 |
BZ Autres créances | 200 209.00 | | 200 209.00 | 200 209.00 |
CF Disponibilités | 1 186 517.00 | | 1 186 517.00 | 1 186 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764 813.00 | | 764 813.00 | 764 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 250.00 | 33 900.00 | 3 061 350.00 | 3 095 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 732.00 | 237 814.00 | 3 138 918.00 | 3 376 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 509.00 | 312 793.00 | | 315 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 214.00 | 172 716.00 | | 136 214.00 |
DL TOTAL (I) | 460 107.00 | 493 894.00 | | 460 107.00 |
DP Provisions pour risques | 7 044.00 | 6 856.00 | | 7 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 044.00 | 6 856.00 | | 7 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 231.00 | 7 941.00 | | 13 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 134.00 | 22 886.00 | | 26 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 636.00 | 1 620 339.00 | | 1 437 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 784.00 | 335 334.00 | | 393 784.00 |
EA Autres dettes | 15 235.00 | 526.00 | | 15 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 978.00 | 818 706.00 | | 784 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 998.00 | 2 805 733.00 | | 2 670 998.00 |
ED (V) | 769.00 | 2 049.00 | | 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 918.00 | 3 308 531.00 | | 3 138 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 353 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 353 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 464.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 234 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 812.00 | 57 379.00 | | 45 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 449 671.00 | 6 666 843.00 | | 6 449 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 313 457.00 | 6 494 127.00 | | 6 313 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 214.00 | 172 716.00 | | 136 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 055.00 | | 15 601.00 | 280 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 643.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 498.00 | | 15 601.00 | 234 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 951.00 | 12 564.00 | 15 601.00 | 206 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 951.00 | 11 040.00 | 15 601.00 | 206 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 856.00 | 7 044.00 | 6 856.00 | 6 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 856.00 | 7 044.00 | 6 856.00 | 6 856.00 |
UG ‐ Financières | | 7 044.00 | 6 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 636.00 | 1 437 636.00 | | 1 437 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 784.00 | 393 784.00 | | 393 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784 978.00 | 784 978.00 | | 784 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
UX Autres créances clients | 943 711.00 | 943 711.00 | | 943 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 209.00 | 200 209.00 | | 200 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 813.00 | 764 813.00 | | 764 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 798.00 | 1 908 733.00 | 21 065.00 | 1 929 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 864.00 | 2 644 864.00 | | 2 644 864.00 |