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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 261.00 | 192 124.00 | 26 137.00 | 218 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 467.00 | 196 773.00 | 71 694.00 | 268 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 467.00 | 15 723.00 | 908 744.00 | 924 467.00 |
BZ Autres créances | 158 672.00 | | 158 672.00 | 158 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 890 876.00 | | 890 876.00 | 890 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 351.00 | | 381 351.00 | 381 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 365.00 | 15 723.00 | 2 339 642.00 | 2 355 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 628.00 | 212 496.00 | 2 412 132.00 | 2 624 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 793.00 | 302 129.00 | | 312 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 058.00 | 160 664.00 | | 179 058.00 |
DL TOTAL (I) | 500 236.00 | 471 178.00 | | 500 236.00 |
DP Provisions pour risques | 796.00 | 1 054.00 | | 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 796.00 | 1 054.00 | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 085.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 395.00 | 34 745.00 | | 35 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 096.00 | 886 326.00 | | 1 034 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 546.00 | 321 359.00 | | 349 546.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 1 424.00 | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 946.00 | 377 024.00 | | 437 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 426.00 | 1 670 962.00 | | 1 907 426.00 |
ED (V) | 3 674.00 | 392.00 | | 3 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 132.00 | 2 143 587.00 | | 2 412 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 645 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 645 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 59 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 705 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 411.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 274.00 | 30 006.00 | | 13 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 30 002.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 556.00 | 4.00 | | 10 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 251.00 | 64 032.00 | | 72 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 768 028.00 | 5 217 194.00 | | 5 768 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588 970.00 | 5 056 530.00 | | 5 588 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 058.00 | 160 664.00 | | 179 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 021.00 | | | 245 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 304.00 | | | 223 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 036.00 | 7 688.00 | 3 951.00 | 193 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 036.00 | 7 688.00 | 3 951.00 | 193 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054.00 | 796.00 | 1 054.00 | 1 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054.00 | 796.00 | 1 054.00 | 1 054.00 |
UG ‐ Financières | | 796.00 | 1 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 096.00 | 1 034 096.00 | | 1 034 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 946.00 | 437 946.00 | | 437 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
UX Autres créances clients | 924 467.00 | | | 924 467.00 |
VP Divers | 158 672.00 | | | 158 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 546.00 | 349 546.00 | | 349 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 351.00 | | | 381 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 554.00 | 1 464 489.00 | 21 065.00 | 1 485 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 031.00 | 1 872 031.00 | | 1 872 031.00 |