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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 649.00 | 80 822.00 | 2 827.00 | 83 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 496.00 | 204 294.00 | 46 202.00 | 250 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 895.00 | 289 005.00 | 64 890.00 | 353 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
BP En cours de production de services | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
BT Marchandises | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 531.00 | 262.00 | 636 269.00 | 636 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
CF Disponibilités | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 829.00 | 262.00 | 1 015 567.00 | 1 015 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 724.00 | 289 267.00 | 1 080 457.00 | 1 369 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 357 057.00 | 395 639.00 | | 357 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 401.00 | 11 418.00 | | 19 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 406.00 | 5 533.00 | | 4 406.00 |
DK Provisions réglementées | 16 889.00 | 10 556.00 | | 16 889.00 |
DL TOTAL (I) | 513 254.00 | 538 646.00 | | 513 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 735.00 | 82 727.00 | | 236 735.00 |
EA Autres dettes | | 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 204.00 | 307 523.00 | | 567 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 457.00 | 846 169.00 | | 1 080 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
FD Production vendue biens | 420 111.00 | 126 880.00 | 546 991.00 | 420 111.00 |
FG Production vendue services | 1 256 727.00 | 14 629.00 | 1 271 356.00 | 1 256 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 215.00 | 141 509.00 | 1 852 724.00 | 1 711 215.00 |
FM Production stockée | | | 30 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | 1 127.00 | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 333.00 | 7 970.00 | | 6 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 152.00 | -6 843.00 | | -5 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 810.00 | 1 541 124.00 | | 1 902 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 409.00 | 1 529 706.00 | | 1 683 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 401.00 | 11 418.00 | | 19 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 556.00 | 6 333.00 | | 10 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 556.00 | 6 333.00 | | 10 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 992.00 | 88 992.00 | | 88 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 735.00 | 236 735.00 | | 236 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 497.00 | 768 937.00 | 560.00 | 769 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 204.00 | 560 046.00 | 7 158.00 | 567 204.00 |