| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 028.00 | 33 027.00 | 7 002.00 | 40 028.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AP Constructions | 317 888.00 | 39 753.00 | 278 135.00 | 317 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 089.00 | 213 838.00 | 181 251.00 | 395 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 014.00 | 346 081.00 | 164 933.00 | 511 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 543.00 | 632 699.00 | 783 844.00 | 1 416 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 233.00 | 2 878.00 | 285 355.00 | 288 233.00 |
BP En cours de production de services | 473 662.00 | | 473 662.00 | 473 662.00 |
BT Marchandises | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 615.00 | | 736 615.00 | 736 615.00 |
BZ Autres créances | 185 551.00 | | 185 551.00 | 185 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 848 223.00 | | 848 223.00 | 848 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 213.00 | 2 876.00 | 2 566 335.00 | 2 569 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 756.00 | 635 577.00 | 3 350 180.00 | 3 985 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 630.00 | 126 000.00 | | 132 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 457.00 | 94 395.00 | | 143 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 569 363.00 | 515 881.00 | | 569 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 646.00 | 143 482.00 | | 99 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 772.00 | 60 419.00 | | 136 772.00 |
DK Provisions réglementées | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 133.00 | 984 442.00 | | 1 126 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 255.00 | 941 142.00 | | 1 008 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 050.00 | 65 336.00 | | 31 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 969.00 | 352 123.00 | | 460 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 868.00 | 516 470.00 | | 478 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 402.00 | 277 876.00 | | 232 402.00 |
EA Autres dettes | 12 502.00 | 14 025.00 | | 12 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 224 047.00 | 2 243 052.00 | | 2 224 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 180.00 | 3 227 494.00 | | 3 350 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 315.00 | -1 070.00 | 78 244.00 | 79 315.00 |
FD Production vendue biens | 1 944 424.00 | 344 420.00 | 2 288 845.00 | 1 944 424.00 |
FG Production vendue services | 1 626 096.00 | 2 423.00 | 1 628 520.00 | 1 626 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 836.00 | 345 773.00 | 3 995 609.00 | 3 649 836.00 |
FM Production stockée | | | -154 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 835.00 | 2 265.00 | | 11 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 835.00 | 5 841.00 | | 11 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 835.00 | 5 841.00 | | 11 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 619.00 | 50 412.00 | | 32 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 432.00 | 4 110 812.00 | | 3 950 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 786.00 | 3 967 330.00 | | 3 850 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 646.00 | 143 482.00 | | 99 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 683.00 | 98 164.00 | 2 148.00 | 536 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 748.00 | 5 279.00 | | 27 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 935.00 | 92 885.00 | 2 148.00 | 508 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 913.00 | 2 878.00 | 21 913.00 | 21 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 913.00 | 2 878.00 | 21 913.00 | 21 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 579.00 | 2 878.00 | 21 913.00 | 53 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954 782.00 | 954 782.00 | | 954 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 532.00 | 954 782.00 | 5 751.00 | 960 532.00 |