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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 838.00 | 27 748.00 | 7 090.00 | 34 838.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AP Constructions | 317 888.00 | 20 347.00 | 297 542.00 | 317 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 541.00 | 176 342.00 | 56 199.00 | 232 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 685.00 | 312 246.00 | 140 439.00 | 452 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 826.00 | 536 683.00 | 632 143.00 | 1 168 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 742.00 | | 248 742.00 | 248 742.00 |
BP En cours de production de services | 628 135.00 | 21 913.00 | 606 222.00 | 628 135.00 |
BT Marchandises | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 917.00 | | 646 917.00 | 646 917.00 |
BZ Autres créances | 174 913.00 | | 174 913.00 | 174 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 886 224.00 | | 886 224.00 | 886 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 264.00 | 21 913.00 | 2 595 351.00 | 2 617 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 090.00 | 558 596.00 | 3 227 494.00 | 3 786 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 515 881.00 | 449 122.00 | | 515 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 482.00 | 156 759.00 | | 143 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 419.00 | 32 117.00 | | 60 419.00 |
DK Provisions réglementées | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
DL TOTAL (I) | 984 442.00 | 902 658.00 | | 984 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 142.00 | 788 126.00 | | 941 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 336.00 | 79 642.00 | | 65 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 123.00 | 308 788.00 | | 352 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 470.00 | 361 112.00 | | 516 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 876.00 | 297 352.00 | | 277 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 364.00 | | |
EA Autres dettes | 14 025.00 | 7 644.00 | | 14 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 080.00 | 659 857.00 | | 76 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 052.00 | 2 600 885.00 | | 2 243 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 494.00 | 3 503 543.00 | | 3 227 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 674.00 | 4 789.00 | 111 463.00 | 106 674.00 |
FD Production vendue biens | 2 524 755.00 | 268 338.00 | 2 793 093.00 | 2 524 755.00 |
FG Production vendue services | 1 507 456.00 | 5 160.00 | 1 512 616.00 | 1 507 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 886.00 | 278 287.00 | 4 417 172.00 | 4 138 886.00 |
FM Production stockée | | | -356 689.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 913.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575.00 | 295.00 | | 3 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 265.00 | 1 396.00 | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 841.00 | 1 691.00 | | 5 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 841.00 | 654.00 | | 5 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 412.00 | 55 523.00 | | 50 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 812.00 | 3 940 718.00 | | 4 110 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 330.00 | 3 783 959.00 | | 3 967 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 482.00 | 156 759.00 | | 143 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 619.00 | 70 152.00 | 5 089.00 | 471 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 673.00 | 6 075.00 | | 21 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 946.00 | 64 077.00 | 5 089.00 | 449 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 913.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332.00 | 21 913.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 998.00 | 21 913.00 | 1 332.00 | 32 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 478.00 | 389 054.00 | 412 533.00 | 1 006 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 470.00 | 516 470.00 | | 516 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 875.00 | 277 875.00 | | 277 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 256.00 | 849 256.00 | | 849 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 007.00 | 849 256.00 | 5 751.00 | 855 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 929.00 | 1 273 505.00 | 412 533.00 | 1 890 929.00 |