| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 088.00 | 9 077.00 | 5 012.00 | 14 088.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 939.00 | 82 391.00 | 3 547.00 | 85 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 073.00 | 218 644.00 | 77 429.00 | 296 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 962.00 | 310 112.00 | 101 850.00 | 411 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
BP En cours de production de services | 290 652.00 | | 290 652.00 | 290 652.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 774.00 | 262.00 | 432 512.00 | 432 774.00 |
BZ Autres créances | 106 547.00 | | 106 547.00 | 106 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
CF Disponibilités | 297 452.00 | | 297 452.00 | 297 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 958.00 | 262.00 | 1 303 696.00 | 1 303 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 920.00 | 310 374.00 | 1 405 546.00 | 1 715 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 105 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 395.00 | | | 94 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 366 459.00 | 357 057.00 | | 366 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 391.00 | 19 401.00 | | 32 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 825.00 | 4 406.00 | | 3 825.00 |
DK Provisions réglementées | 23 221.00 | 16 889.00 | | 23 221.00 |
DL TOTAL (I) | 656 791.00 | 513 254.00 | | 656 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 684.00 | 15 148.00 | | 80 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 158.00 | 88 992.00 | | 60 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 388.00 | 236 735.00 | | 311 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 764.00 | 226 329.00 | | 205 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 756.00 | 567 204.00 | | 748 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 546.00 | 1 080 457.00 | | 1 405 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 764.00 | 1 550.00 | 32 314.00 | 30 764.00 |
FD Production vendue biens | 531 511.00 | 182 820.00 | 714 331.00 | 531 511.00 |
FG Production vendue services | 1 561 919.00 | 16 376.00 | 1 578 295.00 | 1 561 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 194.00 | 200 746.00 | 2 324 940.00 | 2 124 194.00 |
FM Production stockée | | | 252 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 54.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 914.00 | 1 127.00 | | 2 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 204.00 | 1 181.00 | | 3 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 332.00 | 6 333.00 | | 6 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 791.00 | 6 333.00 | | 9 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 587.00 | -5 152.00 | | -6 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 466.00 | 1 902 810.00 | | 2 590 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 075.00 | 1 883 409.00 | | 2 558 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 391.00 | 19 401.00 | | 32 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 392.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 889.00 | 6 333.00 | | 16 889.00 |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 151.00 | 6 333.00 | | 17 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 158.00 | 10 158.00 | 50 000.00 | 60 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 388.00 | | | 311 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 222.00 | 576 662.00 | 560.00 | 577 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 993.00 | 546 059.00 | 111 934.00 | 657 993.00 |