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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 138.00 | 14 405.00 | 1 733.00 | 16 138.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 570.00 | 107 020.00 | 65 550.00 | 172 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 172.00 | 238 912.00 | 116 260.00 | 355 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 743.00 | 360 338.00 | 199 404.00 | 559 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 431.00 | | 175 431.00 | 175 431.00 |
BP En cours de production de services | 315 510.00 | 8 922.00 | 306 588.00 | 315 510.00 |
BT Marchandises | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 382.00 | 5 302.00 | 803 080.00 | 808 382.00 |
BZ Autres créances | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
CF Disponibilités | 403 221.00 | | 403 221.00 | 403 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 954.00 | 14 224.00 | 1 816 730.00 | 1 830 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 697.00 | 374 562.00 | 2 016 135.00 | 2 390 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 10 500.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 396 750.00 | 366 459.00 | | 396 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 723.00 | 32 391.00 | | 109 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 244.00 | 3 825.00 | | 3 244.00 |
DK Provisions réglementées | 29 555.00 | 23 221.00 | | 29 555.00 |
DL TOTAL (I) | 772 266.00 | 656 791.00 | | 772 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 113.00 | 80 684.00 | | 131 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 260.00 | 60 158.00 | | 76 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 459.00 | 90 763.00 | | 82 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 636.00 | 311 388.00 | | 352 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 698.00 | 205 764.00 | | 573 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 166.00 | 748 756.00 | | 1 216 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 135.00 | 1 405 546.00 | | 2 016 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 703.00 | 2 695.00 | 66 399.00 | 63 703.00 |
FD Production vendue biens | 1 889 718.00 | 410 621.00 | 2 300 339.00 | 1 889 718.00 |
FG Production vendue services | 1 426 390.00 | 64 903.00 | 1 491 294.00 | 1 426 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 811.00 | 478 220.00 | 3 858 031.00 | 3 379 811.00 |
FM Production stockée | | | 24 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 703.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 614.00 | 290.00 | | 22 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581.00 | 2 914.00 | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 195.00 | 3 204.00 | | 23 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 333.00 | 6 332.00 | | 6 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 908.00 | 9 791.00 | | 12 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 287.00 | -6 587.00 | | 10 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 849.00 | 3 356.00 | | 43 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 300.00 | 2 590 466.00 | | 3 929 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 578.00 | 2 558 075.00 | | 3 819 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 723.00 | 32 391.00 | | 109 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 221.00 | 6 333.00 | | 23 221.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 703.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 922.00 | | |
6T Sur comptes clients | 262.00 | 5 040.00 | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | 13 962.00 | | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 483.00 | 47 998.00 | | 23 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 260.00 | 19 169.00 | 57 091.00 | 76 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 636.00 | 352 636.00 | | 352 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 113.00 | 33 634.00 | 95 190.00 | 131 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 697.00 | 573 697.00 | | 573 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 633.00 | 867 623.00 | 12 010.00 | 879 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 707.00 | 979 136.00 | 152 282.00 | 1 133 707.00 |