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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 438.00 | 21 673.00 | 7 765.00 | 29 438.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 5 460.00 | 129 540.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 947.00 | 155 333.00 | 67 614.00 | 222 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 798.00 | 289 153.00 | 118 645.00 | 407 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 970.00 | | 81 970.00 | 81 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 505.00 | | 44 505.00 | 44 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 411.00 | 471 619.00 | 500 791.00 | 972 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 796.00 | | 210 796.00 | 210 796.00 |
BP En cours de production de services | 984 824.00 | | 984 824.00 | 984 824.00 |
BT Marchandises | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 371.00 | | 117 371.00 | 117 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 775.00 | 1 332.00 | 892 442.00 | 893 775.00 |
BZ Autres créances | 136 831.00 | | 136 831.00 | 136 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 627 374.00 | | 627 374.00 | 627 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 084.00 | 1 332.00 | 3 002 751.00 | 3 004 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 495.00 | 472 952.00 | 3 503 543.00 | 3 976 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 449 122.00 | 380 473.00 | | 449 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 759.00 | 158 649.00 | | 156 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 117.00 | 2 663.00 | | 32 117.00 |
DK Provisions réglementées | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
DL TOTAL (I) | 902 658.00 | 806 445.00 | | 902 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 851.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 851.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 126.00 | 145 422.00 | | 788 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 642.00 | 67 091.00 | | 79 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 788.00 | 356 519.00 | | 308 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 112.00 | 617 345.00 | | 361 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 352.00 | 284 094.00 | | 297 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
EA Autres dettes | 7 644.00 | 11 096.00 | | 7 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 857.00 | | | 659 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 885.00 | 1 481 567.00 | | 2 600 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 543.00 | 2 321 863.00 | | 3 503 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 661.00 | 35 729.00 | 105 390.00 | 69 661.00 |
FD Production vendue biens | 1 690 706.00 | 536 270.00 | 2 226 976.00 | 1 690 706.00 |
FG Production vendue services | 1 167 201.00 | 3 214.00 | 1 170 415.00 | 1 167 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 568.00 | 575 213.00 | 3 502 781.00 | 2 927 568.00 |
FM Production stockée | | | 347 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 4 230.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396.00 | 581.00 | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | 4 811.00 | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 2 283.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | 2 528.00 | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 523.00 | 41 177.00 | | 55 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 718.00 | 3 800 455.00 | | 3 940 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 959.00 | 3 641 806.00 | | 3 783 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 759.00 | 158 649.00 | | 156 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 237.00 | 61 693.00 | 4 310.00 | 414 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | 4 905.00 | | 16 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 468.00 | 56 788.00 | 4 310.00 | 397 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
6T Sur comptes clients | 3 878.00 | 1 070.00 | 3 616.00 | 3 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 563.00 | 1 070.00 | 38 301.00 | 38 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 563.00 | 1 070.00 | 38 301.00 | 38 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 767.00 | 516 103.00 | 269 576.00 | 867 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 112.00 | 361 112.00 | | 361 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 353.00 | 297 353.00 | | 297 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659 857.00 | 659 857.00 | | 659 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061 280.00 | 1 061 280.00 | | 1 061 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 031.00 | 1 061 280.00 | 5 751.00 | 1 067 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 097.00 | 1 940 433.00 | 269 576.00 | 2 292 097.00 |