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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 538.00 | 16 769.00 | 4 770.00 | 21 538.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 879.00 | 132 919.00 | 86 960.00 | 219 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 138.00 | 264 549.00 | 119 589.00 | 384 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 596.00 | 414 237.00 | 227 359.00 | 641 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 098.00 | | 206 098.00 | 206 098.00 |
BP En cours de production de services | 637 470.00 | 34 685.00 | 602 785.00 | 637 470.00 |
BT Marchandises | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 737.00 | 3 878.00 | 728 858.00 | 732 737.00 |
BZ Autres créances | 190 541.00 | | 190 541.00 | 190 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 567.00 | | 55 567.00 | 55 567.00 |
CF Disponibilités | 284 074.00 | | 284 074.00 | 284 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 067.00 | 38 563.00 | 2 094 504.00 | 2 133 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 663.00 | 452 800.00 | 2 321 863.00 | 2 774 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 380 473.00 | 396 750.00 | | 380 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 649.00 | 109 723.00 | | 158 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 663.00 | 3 244.00 | | 2 663.00 |
DK Provisions réglementées | 31 666.00 | 29 555.00 | | 31 666.00 |
DL TOTAL (I) | 806 445.00 | 772 266.00 | | 806 445.00 |
DP Provisions pour risques | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 703.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 851.00 | 27 703.00 | | 33 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 422.00 | 131 113.00 | | 145 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 091.00 | 76 260.00 | | 67 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 519.00 | 82 459.00 | | 356 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 345.00 | 352 636.00 | | 617 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 094.00 | 573 698.00 | | 284 094.00 |
EA Autres dettes | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 567.00 | 1 216 166.00 | | 1 481 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 863.00 | 2 016 135.00 | | 2 321 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 009.00 | 4 751.00 | 119 761.00 | 115 009.00 |
FD Production vendue biens | 1 503 085.00 | 412 241.00 | 1 915 326.00 | 1 503 085.00 |
FG Production vendue services | 1 332 918.00 | 43 247.00 | 1 376 164.00 | 1 332 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 012.00 | 460 239.00 | 3 411 251.00 | 2 951 012.00 |
FM Production stockée | | | 321 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 851.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 230.00 | 22 614.00 | | 4 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 811.00 | 23 195.00 | | 4 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 111.00 | 6 333.00 | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 12 908.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528.00 | 10 287.00 | | 2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 177.00 | 43 849.00 | | 41 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 455.00 | 3 929 300.00 | | 3 800 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 806.00 | 3 819 578.00 | | 3 641 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 649.00 | 109 723.00 | | 158 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 338.00 | 53 899.00 | | 360 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 405.00 | 2 363.00 | | 14 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 933.00 | 51 536.00 | | 345 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 555.00 | 2 111.00 | | 29 555.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 703.00 | 33 851.00 | 27 703.00 | 27 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 922.00 | 34 685.00 | 8 922.00 | 8 922.00 |
6T Sur comptes clients | 5 302.00 | | 1 424.00 | 5 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 224.00 | 34 685.00 | 10 346.00 | 14 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 482.00 | 70 647.00 | 38 049.00 | 71 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 091.00 | 29 169.00 | 37 922.00 | 67 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 345.00 | 617 345.00 | | 617 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 093.00 | 284 093.00 | | 284 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 422.00 | 44 356.00 | 101 066.00 | 145 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947 776.00 | 939 429.00 | 8 347.00 | 947 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 022.00 | 939 429.00 | 8 593.00 | 948 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 047.00 | 986 059.00 | 138 988.00 | 1 125 047.00 |