| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 111.00 | 22 526.00 | 7 585.00 | 30 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 609.00 | 66 758.00 | 44 850.00 | 111 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 519.00 | 94 021.00 | 65 498.00 | 159 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 739.00 | 149.00 | 334 590.00 | 334 739.00 |
BZ Autres créances | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
CF Disponibilités | 192 004.00 | | 192 004.00 | 192 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 395.00 | 149.00 | 602 246.00 | 602 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 914.00 | 94 170.00 | 667 744.00 | 761 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 254 116.00 | | | 254 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
DL TOTAL (I) | 362 023.00 | | | 362 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 473.00 | | | 174 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 223.00 | | | 119 223.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 721.00 | | | 305 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 744.00 | | | 667 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 131.00 | | | 301 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | | | 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 917.00 | | 1 452 917.00 | 1 452 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 917.00 | | 1 452 917.00 | 1 452 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 523.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 787.00 | | | 1 457 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 804.00 | | | 1 391 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 105.00 | | 1 099.00 | 162 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 685.00 | 159 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 685.00 | 141 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 404.00 | | | 145 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 391.00 | | 1 099.00 | 7 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 183.00 | 25 523.00 | 3 685.00 | 72 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | 411.00 | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 858.00 | 25 112.00 | 3 685.00 | 67 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378.00 | | 229.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | | 229.00 | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | | 229.00 | 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 473.00 | 174 473.00 | | 174 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UP Prêts | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
UX Autres créances clients | 334 575.00 | | | 334 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 050.00 | 4 459.00 | 4 590.00 | 9 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 376.00 | 402 429.00 | 6 947.00 | 409 376.00 |
VW T.V.A. | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 721.00 | 301 131.00 | 4 590.00 | 305 721.00 |