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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 246.00 | 29 467.00 | 1 778.00 | 31 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 032.00 | 98 881.00 | 23 150.00 | 122 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 903.00 | 133 085.00 | 39 818.00 | 172 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 302.00 | 2 396.00 | 310 906.00 | 313 302.00 |
BZ Autres créances | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
CF Disponibilités | 369 635.00 | | 369 635.00 | 369 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 156.00 | 2 396.00 | 741 760.00 | 744 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 059.00 | 135 482.00 | 781 577.00 | 917 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 335 999.00 | | | 335 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 903.00 | | | 107 903.00 |
DL TOTAL (I) | 485 826.00 | | | 485 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 174.00 | | | 155 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 075.00 | | | 127 075.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 542.00 | | | 293 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 577.00 | | | 781 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 542.00 | | | 293 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 656.00 | | 1 710 656.00 | 1 710 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 656.00 | | 1 710 656.00 | 1 710 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 609.00 | | | 1 766 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 707.00 | | | 1 658 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 903.00 | | | 107 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 786.00 | | 2 868.00 | 229 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 751.00 | 10 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 751.00 | 172 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 028.00 | | 1 249.00 | 152 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 448.00 | | 1 619.00 | 68 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 361.00 | 24 724.00 | | 108 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 625.00 | 24 724.00 | | 103 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 210.00 | | |
6T Sur comptes clients | 149.00 | 2 248.00 | | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149.00 | 2 248.00 | | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149.00 | 4 458.00 | | 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 174.00 | 155 174.00 | | 155 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
UX Autres créances clients | 310 582.00 | 310 582.00 | | 310 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 357.00 | 366 092.00 | 9 265.00 | 375 357.00 |
VW T.V.A. | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 542.00 | 293 542.00 | | 293 542.00 |