| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 061.00 | 2 387.00 | 674.00 | 3 061.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 205.00 | 31 927.00 | 3 277.00 | 35 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 323.00 | 105 198.00 | 33 126.00 | 138 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 949.00 | 139 512.00 | 49 436.00 | 188 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 672.00 | | 283 672.00 | 283 672.00 |
BZ Autres créances | 96 970.00 | | 96 970.00 | 96 970.00 |
CF Disponibilités | 514 042.00 | | 514 042.00 | 514 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 655.00 | | 921 655.00 | 921 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 604.00 | 139 512.00 | 971 091.00 | 1 110 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 354 818.00 | | | 354 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
DL TOTAL (I) | 487 630.00 | | | 487 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 831.00 | | | 131 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 752.00 | | | 154 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 405.00 | | | 196 405.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 461.00 | | | 483 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 091.00 | | | 971 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 891.00 | | | 367 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 916.00 | | 1 420 916.00 | 1 420 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 916.00 | | 1 420 916.00 | 1 420 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 295.00 | | | 1 511 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 406.00 | | | 1 420 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 889.00 | | 21 465.00 | 220 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 425.00 | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 405.00 | 188 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 948.00 | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 031.00 | 173 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 312.00 | | 271.00 | 10 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 448.00 | | 21 111.00 | 171 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 128.00 | | 83.00 | 39 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 536.00 | 10 956.00 | 21 979.00 | 150 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | 367.00 | 2 948.00 | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 568.00 | 10 588.00 | 19 031.00 | 145 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 752.00 | 154 752.00 | | 154 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 103.00 | 82 103.00 | | 82 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 283 672.00 | 283 672.00 | | 283 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
VB T. V. A. | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 831.00 | 16 261.00 | 115 570.00 | 131 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 267.00 | | | 119 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 659.00 | 387 935.00 | 6 724.00 | 394 659.00 |
VW T.V.A. | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 461.00 | 367 891.00 | 115 570.00 | 483 461.00 |