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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 246.00 | 26 006.00 | 5 240.00 | 31 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 782.00 | 77 619.00 | 43 164.00 | 120 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 786.00 | 108 361.00 | 121 425.00 | 229 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 297.00 | 149.00 | 374 149.00 | 374 297.00 |
BZ Autres créances | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
CF Disponibilités | 163 578.00 | | 163 578.00 | 163 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 769.00 | 149.00 | 623 621.00 | 623 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 556.00 | 108 510.00 | 745 046.00 | 853 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 320 099.00 | | | 320 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
DL TOTAL (I) | 427 923.00 | | | 427 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 283.00 | | | 178 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 933.00 | | | 133 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 123.00 | | | 317 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 046.00 | | | 745 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 756.00 | | | 315 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 416.00 | | 1 511 416.00 | 1 511 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 416.00 | | 1 511 416.00 | 1 511 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 069.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 452.00 | | | 1 524 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 552.00 | | | 1 458 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 519.00 | | 81 759.00 | 159 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 68 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 492.00 | 229 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 152 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 720.00 | | 21 308.00 | 141 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 489.00 | | 60 451.00 | 8 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 021.00 | 24 069.00 | 9 729.00 | 94 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 285.00 | 24 069.00 | 9 729.00 | 89 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149.00 | | | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149.00 | | | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149.00 | | | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 283.00 | 178 283.00 | | 178 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
UX Autres créances clients | 374 134.00 | | | 374 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 907.00 | 3 540.00 | 1 367.00 | 4 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 805.00 | 452 407.00 | 67 398.00 | 519 805.00 |
VW T.V.A. | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 123.00 | 315 756.00 | 1 367.00 | 317 123.00 |