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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 061.00 | 3 004.00 | 57.00 | 3 061.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 641.00 | 37 231.00 | 8 410.00 | 45 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 938.00 | 101 566.00 | 24 372.00 | 125 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 144.00 | 141 800.00 | 45 344.00 | 187 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 969.00 | 9 540.00 | 391 429.00 | 400 969.00 |
BZ Autres créances | 73 257.00 | | 73 257.00 | 73 257.00 |
CF Disponibilités | 448 797.00 | | 448 797.00 | 448 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 195.00 | 9 540.00 | 931 655.00 | 941 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 339.00 | 151 340.00 | 976 999.00 | 1 128 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 280 778.00 | | | 280 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 604.00 | | | 210 604.00 |
DL TOTAL (I) | 533 306.00 | | | 533 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 617.00 | | | 177 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 508.00 | | | 158 508.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 693.00 | | | 443 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 999.00 | | | 976 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 203.00 | | | 374 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 033.00 | | 1 881 033.00 | 1 881 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 033.00 | | 1 881 033.00 | 1 881 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 540.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 585.00 | | | -3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 869.00 | | | 1 911 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 265.00 | | | 1 701 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 604.00 | | | 210 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 057.00 | | 15 905.00 | 200 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 7 931.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 28 218.00 | 187 144.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 218.00 | 171 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 964.00 | | 15 832.00 | 183 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 459.00 | | 73.00 | 8 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 495.00 | 12 546.00 | 23 241.00 | 152 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | 192.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 684.00 | 12 354.00 | 23 241.00 | 149 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 486.00 | 9 540.00 | 1 486.00 | 1 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486.00 | 9 540.00 | 1 486.00 | 1 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 540.00 | 1 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 617.00 | 177 617.00 | | 177 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
UX Autres créances clients | 389 521.00 | 389 521.00 | | 389 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VB T. V. A. | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VC Groupe et associés | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 568.00 | 34 079.00 | 69 489.00 | 103 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 489.00 | 486 621.00 | 6 868.00 | 493 489.00 |
VW T.V.A. | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 693.00 | 374 203.00 | 69 489.00 | 443 693.00 |