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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 061.00 | 2 812.00 | 249.00 | 3 061.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 641.00 | 34 148.00 | 11 493.00 | 45 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 323.00 | 115 536.00 | 22 788.00 | 138 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 057.00 | 152 495.00 | 47 562.00 | 200 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 431.00 | 1 486.00 | 5 945.00 | 7 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 742.00 | | 245 742.00 | 245 742.00 |
BZ Autres créances | 75 036.00 | | 75 036.00 | 75 036.00 |
CF Disponibilités | 395 527.00 | | 395 527.00 | 395 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 473.00 | 1 486.00 | 739 987.00 | 741 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 530.00 | 153 981.00 | 787 549.00 | 941 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 255 707.00 | | | 255 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
DL TOTAL (I) | 412 765.00 | | | 412 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 015.00 | | | 123 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 434.00 | | | 147 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 962.00 | | | 101 962.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 784.00 | | | 374 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 549.00 | | | 787 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 587.00 | | | 273 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 556.00 | | 1 814 556.00 | 1 814 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 556.00 | | 1 814 556.00 | 1 814 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 179.00 | | | -2 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 306.00 | | | 1 823 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 172.00 | | | 1 708 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 949.00 | | 12 008.00 | 188 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 8 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 200 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 528.00 | | 10 436.00 | 173 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | 1 572.00 | 7 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 512.00 | 12 983.00 | | 139 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | 424.00 | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 125.00 | 12 559.00 | | 137 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 486.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 434.00 | 147 434.00 | | 147 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
UX Autres créances clients | 245 742.00 | 245 742.00 | | 245 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VC Groupe et associés | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 015.00 | 21 817.00 | 101 197.00 | 123 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 911.00 | 338 516.00 | 7 396.00 | 345 911.00 |
VW T.V.A. | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 784.00 | 273 587.00 | 101 197.00 | 374 784.00 |