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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 738.00 | 4 968.00 | 770.00 | 5 738.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 673.00 | 30 934.00 | 2 739.00 | 33 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 776.00 | 114 634.00 | 23 142.00 | 137 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 889.00 | 150 536.00 | 70 352.00 | 220 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 054.00 | 2 396.00 | 200 657.00 | 203 054.00 |
BZ Autres créances | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CF Disponibilités | 447 355.00 | | 447 355.00 | 447 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 993.00 | 2 396.00 | 690 596.00 | 692 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 881.00 | 152 933.00 | 760 949.00 | 913 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 343 902.00 | | | 343 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 916.00 | | | 110 916.00 |
DL TOTAL (I) | 496 742.00 | | | 496 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 068.00 | | | 124 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 493.00 | | | 119 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 007.00 | | | 259 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 949.00 | | | 760 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 838.00 | | | 247 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 759.00 | | 1 761 759.00 | 1 761 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 759.00 | | 1 761 759.00 | 1 761 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 698.00 | | | 1 780 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 782.00 | | | 1 669 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 916.00 | | | 110 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 902.00 | | 49 536.00 | 172 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 39 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 220 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 310.00 | | 1 002.00 | 9 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 277.00 | | 18 171.00 | 153 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 315.00 | | 30 363.00 | 10 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 085.00 | 17 451.00 | | 133 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | 232.00 | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 349.00 | 17 219.00 | | 128 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 210.00 | 5 200.00 | 2 210.00 | 2 210.00 |
6T Sur comptes clients | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 606.00 | 5 200.00 | 2 210.00 | 4 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 2 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 068.00 | 124 068.00 | | 124 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
UX Autres créances clients | 200 334.00 | 200 334.00 | | 200 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 445.00 | 4 277.00 | 11 168.00 | 15 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 439.00 | 240 361.00 | 38 078.00 | 278 439.00 |
VW T.V.A. | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 007.00 | 247 838.00 | 11 168.00 | 259 007.00 |