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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 648.00 | 76 668.00 | 6 980.00 | 83 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 629.00 | 107 027.00 | 38 602.00 | 145 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 166.00 | 186 670.00 | 88 496.00 | 275 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 224.00 | | 159 224.00 | 159 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 648.00 | 12 961.00 | 395 688.00 | 408 648.00 |
BZ Autres créances | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
CF Disponibilités | 112 919.00 | | 112 919.00 | 112 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 146.00 | 12 961.00 | 755 185.00 | 768 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 312.00 | 199 631.00 | 843 681.00 | 1 043 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 422.00 | | | 402 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
DL TOTAL (I) | 539 324.00 | | | 539 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 717.00 | | | 124 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
EA Autres dettes | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 357.00 | | | 304 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 681.00 | | | 843 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 357.00 | | | 304 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
FG Production vendue services | 1 549 069.00 | 8 743.00 | 1 557 811.00 | 1 549 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 550.00 | 8 743.00 | 1 568 293.00 | 1 559 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 368.00 | | | 1 578 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 466.00 | | | 1 485 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 461.00 | | 3 875.00 | 294 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 169.00 | 275 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 169.00 | 229 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 882.00 | | 3 564.00 | 248 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 602.00 | | 311.00 | 42 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 121.00 | 14 719.00 | 23 169.00 | 195 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 145.00 | 14 719.00 | 23 169.00 | 192 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 187.00 | 2 695.00 | 922.00 | 11 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 187.00 | 2 695.00 | 922.00 | 11 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 187.00 | 2 695.00 | 922.00 | 11 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 695.00 | 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 717.00 | 124 717.00 | | 124 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
UX Autres créances clients | 385 875.00 | | | 385 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VP Divers | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 916.00 | 473 229.00 | 65 687.00 | 538 916.00 |
VW T.V.A. | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 357.00 | 304 357.00 | | 304 357.00 |