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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 256.00 | 88 794.00 | 25 462.00 | 114 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 129.00 | 113 175.00 | 14 954.00 | 128 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 722.00 | 204 945.00 | 82 777.00 | 287 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 688.00 | | 198 688.00 | 198 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 388.00 | 11 775.00 | 245 613.00 | 257 388.00 |
BZ Autres créances | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
CF Disponibilités | 186 373.00 | | 186 373.00 | 186 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 355.00 | | 59 355.00 | 59 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 654.00 | 11 775.00 | 739 879.00 | 751 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 375.00 | 216 720.00 | 822 656.00 | 1 039 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 879.00 | | | 528 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
DL TOTAL (I) | 584 505.00 | | | 584 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 151.00 | | | 238 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 656.00 | | | 822 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 631.00 | | | 235 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 376.00 | | 113 376.00 | 113 376.00 |
FD Production vendue biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FG Production vendue services | 1 211 438.00 | 186 675.00 | 1 398 113.00 | 1 211 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 815.00 | 186 675.00 | 1 543 490.00 | 1 356 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 885.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 190.00 | | | 1 548 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 564.00 | | | 1 536 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 052.00 | | 22 670.00 | 265 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 715.00 | | 22 670.00 | 219 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 060.00 | 10 885.00 | | 194 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 084.00 | 10 885.00 | | 191 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 191.00 | | 416.00 | 12 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 191.00 | | 416.00 | 12 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 191.00 | | 416.00 | 12 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
UX Autres créances clients | 239 731.00 | 239 731.00 | | 239 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VB T. V. A. | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 445.00 | 360 084.00 | 42 361.00 | 402 445.00 |
VW T.V.A. | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 151.00 | 238 151.00 | | 238 151.00 |