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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 586.00 | 79 940.00 | 11 646.00 | 91 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 129.00 | 100 974.00 | 27 155.00 | 128 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 727.00 | 183 890.00 | 80 837.00 | 264 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 342.00 | | 174 342.00 | 174 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 550.00 | 12 581.00 | 271 969.00 | 284 550.00 |
BZ Autres créances | 85 851.00 | | 85 851.00 | 85 851.00 |
CF Disponibilités | 140 211.00 | | 140 211.00 | 140 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 531.00 | 12 581.00 | 728 950.00 | 741 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 258.00 | 196 470.00 | 809 788.00 | 1 006 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 324.00 | | | 495 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
DL TOTAL (I) | 581 781.00 | | | 581 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 994.00 | | | 109 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 837.00 | | | 94 837.00 |
EA Autres dettes | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 006.00 | | | 228 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 788.00 | | | 809 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 006.00 | | | 228 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
FG Production vendue services | 1 446 679.00 | 6 905.00 | 1 453 584.00 | 1 446 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 815.00 | 6 905.00 | 1 464 720.00 | 1 457 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 271.00 | | | 1 469 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 814.00 | | | 1 426 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 166.00 | | 7 938.00 | 275 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 877.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877.00 | 42 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 377.00 | 264 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 219 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 277.00 | | 7 938.00 | 229 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 670.00 | 14 719.00 | 17 500.00 | 186 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 695.00 | 14 719.00 | 17 500.00 | 183 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 961.00 | | 380.00 | 12 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 961.00 | | 380.00 | 12 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 961.00 | | 380.00 | 12 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 994.00 | 109 994.00 | | 109 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
UX Autres créances clients | 265 227.00 | | | 265 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
VB T. V. A. | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
VP Divers | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 013.00 | 407 655.00 | 61 359.00 | 469 013.00 |
VW T.V.A. | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 006.00 | 228 006.00 | | 228 006.00 |