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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 586.00 | 83 379.00 | 8 207.00 | 91 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 129.00 | 107 705.00 | 20 424.00 | 128 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 052.00 | 194 060.00 | 70 992.00 | 265 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 337.00 | | 184 337.00 | 184 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 511.00 | 12 191.00 | 403 319.00 | 415 511.00 |
BZ Autres créances | 90 168.00 | | 90 168.00 | 90 168.00 |
CF Disponibilités | 107 176.00 | | 107 176.00 | 107 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 606.00 | 12 191.00 | 848 415.00 | 860 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 658.00 | 206 251.00 | 919 407.00 | 1 125 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 781.00 | | | 537 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 903.00 | | | -8 903.00 |
DL TOTAL (I) | 572 879.00 | | | 572 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 158.00 | | | 199 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 555.00 | | | 121 555.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 528.00 | | | 346 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 407.00 | | | 919 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 528.00 | | | 346 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
FG Production vendue services | 1 746 933.00 | 7 741.00 | 1 754 674.00 | 1 746 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 999.00 | 7 741.00 | 1 795 740.00 | 1 787 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 320.00 | | | 1 805 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 223.00 | | | 1 814 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 903.00 | | | -8 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 727.00 | | 325.00 | 264 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 715.00 | | | 219 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 036.00 | | 325.00 | 42 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 890.00 | 10 170.00 | | 183 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 914.00 | 10 170.00 | | 180 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 581.00 | | 389.00 | 12 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 581.00 | | 389.00 | 12 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 581.00 | | 389.00 | 12 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 158.00 | 199 158.00 | | 199 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
UX Autres créances clients | 397 021.00 | | | 397 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VB T. V. A. | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
VP Divers | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 946.00 | 562 585.00 | 42 361.00 | 604 946.00 |
VW T.V.A. | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 528.00 | 346 528.00 | | 346 528.00 |