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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 993.00 | 82 323.00 | 19 670.00 | 101 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 263.00 | 48 435.00 | 131 829.00 | 180 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 514.00 | 133 734.00 | 165 780.00 | 299 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 314.00 | | 159 314.00 | 159 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 911.00 | 50 583.00 | 174 328.00 | 224 911.00 |
BZ Autres créances | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
CF Disponibilités | 686 301.00 | | 686 301.00 | 686 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 448.00 | 50 583.00 | 1 093 865.00 | 1 144 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 961.00 | 184 317.00 | 1 259 645.00 | 1 443 961.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 774.00 | | | 539 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
DL TOTAL (I) | 638 681.00 | | | 638 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 430.00 | | | 385 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 964.00 | | | 620 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 645.00 | | | 1 259 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 964.00 | | | 620 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
FG Production vendue services | 474 077.00 | 56 680.00 | 530 757.00 | 474 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 145.00 | 56 680.00 | 556 825.00 | 500 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 056.00 | | | 916 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 149.00 | | | 861 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 878.00 | | 134 270.00 | 409 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 180.00 | 14 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 634.00 | 299 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 454.00 | 282 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 442.00 | | 134 270.00 | 364 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 126.00 | 13 006.00 | 94 398.00 | 215 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 150.00 | 13 006.00 | 94 398.00 | 212 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 775.00 | 38 808.00 | | 11 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 775.00 | 38 808.00 | | 11 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 775.00 | 38 808.00 | | 11 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 587.00 | 78 587.00 | | 78 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
UX Autres créances clients | 160 684.00 | 160 684.00 | | 160 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
VB T. V. A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 014.00 | 298 833.00 | 14 181.00 | 313 014.00 |
VW T.V.A. | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 964.00 | 235 964.00 | 385 000.00 | 620 964.00 |