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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 256.00 | 93 505.00 | 20 751.00 | 114 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 129.00 | 118 645.00 | 9 484.00 | 128 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 056.00 | | 122 056.00 | 122 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 878.00 | 215 126.00 | 194 752.00 | 409 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 541.00 | 11 775.00 | 225 766.00 | 237 541.00 |
BZ Autres créances | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
CF Disponibilités | 372 151.00 | | 372 151.00 | 372 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 731.00 | 11 775.00 | 843 956.00 | 855 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 609.00 | 226 901.00 | 1 038 708.00 | 1 265 609.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 505.00 | | | 540 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731.00 | | | -731.00 |
DL TOTAL (I) | 583 774.00 | | | 583 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 676.00 | | | 172 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
EA Autres dettes | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 934.00 | | | 454 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 708.00 | | | 1 038 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 753.00 | | | 446 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
FD Production vendue biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FG Production vendue services | 1 181 771.00 | | 1 181 771.00 | 1 181 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 843.00 | | 1 223 843.00 | 1 223 843.00 |
FQ Autres produits | | | 4 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 641.00 | | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 186.00 | | | 1 228 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 917.00 | | | 1 228 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731.00 | | | -731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 722.00 | | 122 156.00 | 287 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 385.00 | | 122 056.00 | 242 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 361.00 | | 100.00 | 42 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 945.00 | 10 181.00 | | 204 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 969.00 | 10 181.00 | | 201 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 676.00 | 172 676.00 | | 172 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
UX Autres créances clients | 219 884.00 | 219 884.00 | | 219 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
VB T. V. A. | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 341.00 | 318 324.00 | 60 017.00 | 378 341.00 |
VW T.V.A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 934.00 | 454 934.00 | | 454 934.00 |