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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 993.00 | 88 209.00 | 13 785.00 | 101 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 263.00 | 72 677.00 | 107 587.00 | 180 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 743.00 | 163 861.00 | 136 882.00 | 300 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 120.00 | | 157 120.00 | 157 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 492.00 | 49 922.00 | 437 570.00 | 487 492.00 |
BZ Autres créances | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CF Disponibilités | 728 365.00 | | 728 365.00 | 728 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 621.00 | 49 922.00 | 1 349 699.00 | 1 399 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 364.00 | 213 783.00 | 1 486 581.00 | 1 700 364.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 681.00 | | | 594 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 055.00 | | | 134 055.00 |
DL TOTAL (I) | 772 736.00 | | | 772 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 737.00 | | | 385 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 748.00 | | | 145 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 716.00 | | | 148 716.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 845.00 | | | 713 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 581.00 | | | 1 486 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 125.00 | | | 416 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | | | 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 277.00 | 20.00 | 16 297.00 | 16 277.00 |
FG Production vendue services | 1 798 773.00 | 50 021.00 | 1 848 794.00 | 1 798 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 051.00 | 50 041.00 | 1 865 092.00 | 1 815 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 645.00 | | | -7 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 092.00 | | | 1 878 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 037.00 | | | 1 744 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 055.00 | | | 134 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 514.00 | 1 230.00 | | 299 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 257.00 | | | 282 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 281.00 | 1 230.00 | | 14 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 734.00 | 30 128.00 | | 133 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 758.00 | 30 128.00 | | 130 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 583.00 | | 661.00 | 50 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 583.00 | | 661.00 | 50 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 583.00 | | 661.00 | 50 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 748.00 | 145 748.00 | | 145 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
UX Autres créances clients | 424 039.00 | 424 039.00 | | 424 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
VB T. V. A. | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | 87 280.00 | 297 720.00 | 385 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 547.00 | 514 136.00 | 15 411.00 | 529 547.00 |
VW T.V.A. | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 530.00 | 389 809.00 | 297 720.00 | 687 530.00 |