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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 045.00 | 190 166.00 | 16 879.00 | 207 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 497.00 | 327 759.00 | 158 738.00 | 486 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 812.00 | 526 294.00 | 272 519.00 | 798 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 496.00 | 1 330.00 | 10 166.00 | 11 496.00 |
BZ Autres créances | 81 292.00 | 6 354.00 | 74 937.00 | 81 292.00 |
CF Disponibilités | 309 513.00 | | 309 513.00 | 309 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 784.00 | 7 684.00 | 458 100.00 | 465 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 596.00 | 533 978.00 | 730 618.00 | 1 264 596.00 |
CU Autres participations | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 280 573.00 | 290 397.00 | | 280 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 194.00 | -6 823.00 | | 102 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DL TOTAL (I) | 419 634.00 | 316 573.00 | | 419 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 526.00 | 81 938.00 | | 72 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 525.00 | 109 645.00 | | 65 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 933.00 | 134 312.00 | | 172 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 985.00 | 326 334.00 | | 310 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 618.00 | 642 907.00 | | 730 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 834.00 | 284 488.00 | | 261 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 018.00 | | 55 481.00 | 751 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 687.00 | 798 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 687.00 | 693 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 046.00 | | 55 182.00 | 646 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 378.00 | | 299.00 | 20 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 848.00 | 38 133.00 | 7 687.00 | 495 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 479.00 | 38 133.00 | 7 687.00 | 487 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
UX Autres créances clients | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 211.00 | 23 060.00 | 49 151.00 | 72 211.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
VP Divers | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 242.00 | 104 242.00 | | 104 242.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 985.00 | 261 834.00 | 49 151.00 | 310 985.00 |