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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 6 717.00 | 1 263.00 | 7 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 145.00 | 190 396.00 | 22 750.00 | 213 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 614.00 | 378 844.00 | 145 770.00 | 524 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 251.00 | 578 244.00 | 271 007.00 | 849 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021.00 | 1 330.00 | 4 692.00 | 6 021.00 |
BZ Autres créances | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
CF Disponibilités | 396 180.00 | | 396 180.00 | 396 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 735.00 | 1 330.00 | 526 405.00 | 527 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 986.00 | 579 574.00 | 797 413.00 | 1 376 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 523 944.00 | 466 492.00 | | 523 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 516.00 | 60 453.00 | | 18 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 063.00 | 27 712.00 | | 23 063.00 |
DL TOTAL (I) | 598 524.00 | 587 656.00 | | 598 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 957.00 | 25 819.00 | | 37 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 507.00 | | 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 872.00 | 55 658.00 | | 51 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 142.00 | 143 569.00 | | 108 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 889.00 | 225 867.00 | | 198 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 413.00 | 813 523.00 | | 797 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 364.00 | 224 102.00 | | 179 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 264.00 | | 66 997.00 | 804 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 010.00 | 849 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 010.00 | 737 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 772.00 | | 66 997.00 | 692 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 088.00 | 47 156.00 | | 531 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 371.00 | 633.00 | | 8 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 716.00 | 46 524.00 | | 522 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 684.00 | | 6 354.00 | 7 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 684.00 | | 6 354.00 | 7 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
UX Autres créances clients | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 944.00 | 18 419.00 | 19 525.00 | 37 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 374.00 | 78 904.00 | 1 470.00 | 80 374.00 |
VW T.V.A. | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 574.00 | 179 049.00 | 19 525.00 | 198 574.00 |