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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 787.00 | 5 166.00 | 1 621.00 | 6 787.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 867.00 | 202 294.00 | 23 574.00 | 225 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 826.00 | 454 901.00 | 98 924.00 | 553 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 988.00 | 670 341.00 | 300 647.00 | 970 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 910.00 | | 64 910.00 | 64 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 008.00 | 1 330.00 | 8 678.00 | 10 008.00 |
BZ Autres créances | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CF Disponibilités | 711 313.00 | | 711 313.00 | 711 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 041.00 | 1 330.00 | 810 711.00 | 812 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 029.00 | 671 671.00 | 1 111 358.00 | 1 783 029.00 |
CU Autres participations | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 603 108.00 | 539 461.00 | | 603 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 809.00 | 66 647.00 | | 191 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 889.00 | 18 476.00 | | 13 889.00 |
DL TOTAL (I) | 841 805.00 | 657 584.00 | | 841 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 339.00 | 178 048.00 | | 11 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 105.00 | 7 360.00 | | 14 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 723.00 | 72 439.00 | | 55 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 070.00 | 116 049.00 | | 188 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 553.00 | 374 210.00 | | 269 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 359.00 | 1 031 794.00 | | 1 111 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 553.00 | 362 871.00 | | 169 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 702.00 | | 18 286.00 | 952 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 406.00 | | 18 286.00 | 761 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 304.00 | | | 100 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 572.00 | 43 769.00 | | 626 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 016.00 | 2 131.00 | | 11 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 557.00 | 41 635.00 | | 615 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 658.00 | 84 658.00 | | 84 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VI Groupe et associés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VW T.V.A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 238.00 | 269 238.00 | | 269 238.00 |