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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 787.00 | 6 666.00 | 121.00 | 6 787.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 222.00 | 208 968.00 | 18 254.00 | 227 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 826.00 | 482 705.00 | 71 121.00 | 553 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 343.00 | 706 319.00 | 266 025.00 | 972 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 127.00 | | 59 127.00 | 59 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 179.00 | 1 330.00 | 18 849.00 | 20 179.00 |
BZ Autres créances | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CF Disponibilités | 952 996.00 | | 952 996.00 | 952 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 351.00 | 1 330.00 | 1 061 021.00 | 1 062 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 694.00 | 707 648.00 | 1 327 046.00 | 2 034 694.00 |
CU Autres participations | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 791 917.00 | | | 791 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DL TOTAL (I) | 953 659.00 | | | 953 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 687.00 | | | 136 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 666.00 | | | 218 666.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 387.00 | | | 373 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 046.00 | | | 1 327 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 072.00 | | | 373 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 988.00 | | 1 355.00 | 970 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 693.00 | | 1 355.00 | 779 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 304.00 | | | 100 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 341.00 | 35 977.00 | | 670 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 146.00 | 1 500.00 | | 13 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 195.00 | 34 477.00 | | 657 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 687.00 | 136 687.00 | | 136 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
UX Autres créances clients | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VI Groupe et associés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VW T.V.A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 072.00 | 373 072.00 | | 373 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
ST Autres comptes | 161 872.00 | | | 161 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 237.00 | | | 123 237.00 |
YT Sous‐traitance | 595.00 | | | 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 834.00 | | | 205 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 996.00 | | | 72 996.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 515.00 | | | 333 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |