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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 6 085.00 | 1 896.00 | 7 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 748.00 | 183 025.00 | 26 722.00 | 209 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 025.00 | 339 691.00 | 143 334.00 | 483 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 804 264.00 | 531 088.00 | 273 176.00 | 804 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 423.00 | 1 330.00 | 11 093.00 | 12 423.00 |
BZ Autres créances | 90 974.00 | 6 354.00 | 84 620.00 | 90 974.00 |
CF Disponibilités | 370 463.00 | | 370 463.00 | 370 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 031.00 | 7 684.00 | 540 347.00 | 548 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 295.00 | 538 772.00 | 813 523.00 | 1 352 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 466 492.00 | 379 767.00 | | 466 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 453.00 | 89 725.00 | | 60 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 712.00 | 5 552.00 | | 27 712.00 |
DL TOTAL (I) | 587 656.00 | 508 043.00 | | 587 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 819.00 | 49 282.00 | | 25 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 7.00 | | 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 658.00 | 48 439.00 | | 55 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 569.00 | 141 790.00 | | 143 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 867.00 | 239 833.00 | | 225 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 523.00 | 747 876.00 | | 813 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 102.00 | 214 103.00 | | 224 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 351.00 | | 56 873.00 | 750 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667.00 | 1 292.00 | 804 264.00 | 1 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 86 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 293.00 | 692 772.00 | 1 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 594.00 | | 1 897.00 | 84 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 079.00 | | 50 653.00 | 645 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 677.00 | | 4 323.00 | 20 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 081.00 | 45 301.00 | 1 294.00 | 487 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | 2.00 | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 711.00 | 45 299.00 | 1 294.00 | 478 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
UX Autres créances clients | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 730.00 | 23 965.00 | 1 765.00 | 25 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 368.00 | 36 244.00 | | 23 368.00 |
VP Divers | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 665.00 | 116 195.00 | 1 470.00 | 117 665.00 |
VW T.V.A. | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 553.00 | 223 788.00 | 1 765.00 | 225 553.00 |