| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 078.00 | 175 390.00 | 25 688.00 | 201 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 335.00 | 303 321.00 | 139 014.00 | 442 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 351.00 | 487 081.00 | 263 270.00 | 750 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 216.00 | | 59 216.00 | 59 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 889.00 | 1 330.00 | 9 559.00 | 10 889.00 |
BZ Autres créances | 80 516.00 | 6 354.00 | 74 162.00 | 80 516.00 |
CF Disponibilités | 320 069.00 | | 320 069.00 | 320 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 290.00 | 7 684.00 | 484 606.00 | 492 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 641.00 | 494 765.00 | 747 876.00 | 1 242 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
CU Autres participations | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 379 767.00 | 280 573.00 | | 379 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 725.00 | 102 194.00 | | 89 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 552.00 | 3 866.00 | | 5 552.00 |
DL TOTAL (I) | 508 043.00 | 419 634.00 | | 508 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 282.00 | 72 526.00 | | 49 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 439.00 | 65 525.00 | | 48 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 790.00 | 172 933.00 | | 141 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 833.00 | 310 985.00 | | 239 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 876.00 | 730 618.00 | | 747 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 103.00 | 261 834.00 | | 214 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 812.00 | | 32 791.00 | 798 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 252.00 | 750 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 252.00 | 645 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 541.00 | | 32 791.00 | 693 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 294.00 | 42 039.00 | 81 252.00 | 526 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 924.00 | 42 039.00 | 81 252.00 | 517 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
UX Autres créances clients | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 282.00 | 23 552.00 | 25 730.00 | 49 282.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 006.00 | 105 536.00 | 1 470.00 | 107 006.00 |
VW T.V.A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 518.00 | 213 788.00 | 25 730.00 | 239 518.00 |